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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
AN Terrains | 1 310 196.00 | 324 240.00 | 985 956.00 | 1 310 196.00 |
AP Constructions | 1 634 603.00 | 1 278 946.00 | 355 657.00 | 1 634 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 219.00 | 159 250.00 | 20 969.00 | 180 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 717.00 | 830 371.00 | 201 345.00 | 1 031 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 731.00 | 2 601 393.00 | 1 567 338.00 | 4 168 731.00 |
BT Marchandises | 821 412.00 | | 821 412.00 | 821 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BZ Autres créances | 74 818.00 | 4 031.00 | 70 788.00 | 74 818.00 |
CF Disponibilités | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 520.00 | 4 031.00 | 1 009 489.00 | 1 013 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 251.00 | 2 605 424.00 | 2 576 827.00 | 5 182 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DH Report à nouveau | | 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 680.00 | 76 021.00 | | 82 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 680.00 | 1 130 537.00 | | 1 136 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 957.00 | 46 809.00 | | 52 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 957.00 | 46 809.00 | | 52 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 624.00 | 806 025.00 | | 620 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 690.00 | 170 376.00 | | 141 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333.00 | 2 656.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 149.00 | 592 070.00 | | 525 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 934.00 | 91 450.00 | | 91 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 18 420.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 190.00 | 1 680 997.00 | | 1 387 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 827.00 | 2 858 343.00 | | 2 576 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 584.00 | 1 680 997.00 | | 960 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 001 488.00 | | 3 001 488.00 | 3 001 488.00 |
FG Production vendue services | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 426.00 | | 3 002 426.00 | 3 002 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | 2 854.00 | | 4 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | 13 952.00 | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | 21 844.00 | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 21 844.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | -7 892.00 | | -3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 990.00 | 26 041.00 | | 28 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 279.00 | 3 059 485.00 | | 3 024 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 600.00 | 2 983 464.00 | | 2 941 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 680.00 | 76 021.00 | | 82 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 147.00 | | 26 156.00 | 4 147 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 4 168 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 4 156 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 190.00 | | 26 116.00 | 4 135 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 40.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 500.00 | 176 465.00 | 4 572.00 | 2 429 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | 116.00 | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 030.00 | 176 349.00 | 4 572.00 | 2 421 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 809.00 | 22 851.00 | 16 702.00 | 46 809.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 809.00 | 22 851.00 | 16 702.00 | 46 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 031.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 031.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 809.00 | 24 882.00 | 16 702.00 | 48 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 149.00 | 525 149.00 | | 525 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VC Groupe et associés | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 030.00 | 191 424.00 | 426 606.00 | 618 030.00 |
VI Groupe et associés | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 975.00 | | | 186 975.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VW T.V.A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 857.00 | 958 251.00 | 426 606.00 | 1 384 857.00 |