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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 586.00 | 8 470.00 | 116.00 | 8 586.00 |
AN Terrains | 1 310 196.00 | 315 577.00 | 994 619.00 | 1 310 196.00 |
AP Constructions | 1 634 603.00 | 1 214 178.00 | 420 425.00 | 1 634 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 915.00 | 157 863.00 | 22 052.00 | 179 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 476.00 | 733 413.00 | 277 063.00 | 1 010 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 147.00 | 2 429 500.00 | 1 717 647.00 | 4 147 147.00 |
BT Marchandises | 861 515.00 | | 861 515.00 | 861 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BZ Autres créances | 109 653.00 | 2 000.00 | 107 653.00 | 109 653.00 |
CF Disponibilités | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 696.00 | 2 000.00 | 1 140 696.00 | 1 142 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 843.00 | 2 431 500.00 | 2 858 343.00 | 5 289 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 000.00 | 971 000.00 | | 999 000.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 121.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 021.00 | 148 395.00 | | 76 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 537.00 | 1 174 516.00 | | 1 130 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 809.00 | 50 105.00 | | 46 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 809.00 | 50 105.00 | | 46 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 025.00 | 862 244.00 | | 806 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 376.00 | 177 761.00 | | 170 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | 2 285.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 070.00 | 561 011.00 | | 592 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 450.00 | 105 290.00 | | 91 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 420.00 | 3 324.00 | | 18 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 997.00 | 1 711 916.00 | | 1 680 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 343.00 | 2 936 537.00 | | 2 858 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 968.00 | 1 022 834.00 | | 1 062 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 150.00 | | 3 035 150.00 | 3 035 150.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 455.00 | | 3 035 455.00 | 3 035 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | 676.00 | | 2 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 952.00 | 676.00 | | 13 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 844.00 | 51 896.00 | | 21 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 844.00 | 51 896.00 | | 21 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 892.00 | -51 220.00 | | -7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 63 573.00 | | 26 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 485.00 | 3 234 194.00 | | 3 059 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 464.00 | 3 085 799.00 | | 2 983 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 021.00 | 148 395.00 | | 76 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 767.00 | | 55 379.00 | 4 091 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 135 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 850.00 | | 55 339.00 | 4 079 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | 40.00 | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 452.00 | 192 048.00 | | 2 237 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 182.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 165.00 | 191 866.00 | | 2 229 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 848.00 | 1 000.00 | 8 848.00 | 9 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 693.00 | 1 000.00 | 10 693.00 | 11 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 798.00 | 1 000.00 | 13 989.00 | 61 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 5 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 070.00 | 592 070.00 | | 592 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VC Groupe et associés | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 005.00 | 186 975.00 | 618 030.00 | 805 005.00 |
VI Groupe et associés | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 216.00 | | | 172 216.00 |
VP Divers | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
VW T.V.A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 341.00 | 1 060 311.00 | 618 030.00 | 1 678 341.00 |