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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 881.00 | 72 493.00 | 130 387.00 | 202 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 21 000.00 | -21 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 219.00 | 108 927.00 | 197 291.00 | 306 219.00 |
BT Marchandises | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 349.00 | 1 996.00 | 965 353.00 | 967 349.00 |
BZ Autres créances | 395 273.00 | | 395 273.00 | 395 273.00 |
CF Disponibilités | 694 548.00 | | 694 548.00 | 694 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 013.00 | 1 996.00 | 2 235 017.00 | 2 237 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 232.00 | 110 923.00 | 2 432 309.00 | 2 543 232.00 |
CU Autres participations | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | 21 000.00 | | 25 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 220.00 | | |
DH Report à nouveau | 380 177.00 | 375 608.00 | | 380 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 578.00 | 421 789.00 | | 279 578.00 |
DL TOTAL (I) | 895 195.00 | 1 030 617.00 | | 895 195.00 |
DP Provisions pour risques | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 964.00 | 1 032.00 | | 88 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 650.00 | 393 335.00 | | 442 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 474.00 | 289 749.00 | | 297 474.00 |
EA Autres dettes | 213 458.00 | 110 574.00 | | 213 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 773.00 | 502 092.00 | | 462 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 379.00 | 1 299 282.00 | | 1 505 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 309.00 | 2 329 899.00 | | 2 432 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
FG Production vendue services | 2 579 971.00 | 145 778.00 | 2 725 749.00 | 2 579 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 409.00 | 145 778.00 | 2 768 187.00 | 2 622 409.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | -1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 687.00 | 22 183.00 | | 26 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 687.00 | 22 183.00 | | 26 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 924.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 924.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 686.00 | 21 259.00 | | 17 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 364.00 | 197 290.00 | | 141 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 692.00 | 3 053 228.00 | | 2 803 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 114.00 | 2 631 439.00 | | 2 524 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 578.00 | 421 789.00 | | 279 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 643.00 | | 144 897.00 | 334 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 321.00 | 306 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 321.00 | 202 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 492.00 | | 114 710.00 | 261 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 717.00 | | 30 188.00 | 57 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 191.00 | 12 240.00 | 164 504.00 | 240 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 757.00 | 12 240.00 | 164 504.00 | 224 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 996.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 650.00 | 442 650.00 | | 442 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 773.00 | 462 773.00 | | 462 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
UX Autres créances clients | 967 349.00 | | | 967 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VC Groupe et associés | 178 568.00 | | | 178 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 964.00 | 21 128.00 | 67 836.00 | 88 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 326.00 | 1 515 972.00 | 64 354.00 | 1 580 326.00 |
VW T.V.A. | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 379.00 | 1 437 482.00 | 67 897.00 | 1 505 379.00 |