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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 704.00 | 89 109.00 | 178 594.00 | 267 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 310.00 | 94 096.00 | 65 214.00 | 159 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 270.00 | 183 205.00 | 277 064.00 | 460 270.00 |
BT Marchandises | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 191.00 | | 648 191.00 | 648 191.00 |
BZ Autres créances | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
CF Disponibilités | 164 201.00 | | 164 201.00 | 164 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 121.00 | | 174 121.00 | 174 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 380.00 | | 1 106 380.00 | 1 106 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 439.00 | 183 205.00 | 1 384 233.00 | 1 567 439.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
DH Report à nouveau | -67 345.00 | 13.00 | | -67 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 550.00 | -67 359.00 | | 184 550.00 |
DL TOTAL (I) | 368 020.00 | 183 470.00 | | 368 020.00 |
DP Provisions pour risques | 787.00 | 51 937.00 | | 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 787.00 | 51 937.00 | | 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 380.00 | 308 220.00 | | 220 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 440.00 | 197 541.00 | | 236 440.00 |
EA Autres dettes | 191 021.00 | 138 458.00 | | 191 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 574.00 | 146 501.00 | | 166 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 425.00 | 790 721.00 | | 1 015 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 233.00 | 1 026 129.00 | | 1 384 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 425.00 | 790 721.00 | | 815 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310.00 | 272.00 | 3 583.00 | 3 310.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 1 846 299.00 | 59 774.00 | 1 906 073.00 | 1 846 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 509.00 | 60 046.00 | 1 910 556.00 | 1 850 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 80 778.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 123.00 | 24 008.00 | | 97 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 313.00 | 104 786.00 | | 97 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 40.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 141.00 | 19 220.00 | | 114 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 388.00 | 19 260.00 | | 115 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 074.00 | 85 526.00 | | -18 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 024.00 | 1 797 019.00 | | 2 152 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 473.00 | 1 864 380.00 | | 1 967 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 550.00 | -67 359.00 | | 184 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 938.00 | 788.00 | 51 938.00 | 51 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 938.00 | 788.00 | 51 938.00 | 51 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 022.00 | 191 022.00 | | 191 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 574.00 | 166 574.00 | | 166 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
UX Autres créances clients | 648 192.00 | 648 192.00 | | 648 192.00 |
VB T. V. A. | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VC Groupe et associés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VP Divers | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 439.00 | 908 184.00 | 33 255.00 | 941 439.00 |
VW T.V.A. | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 425.00 | 815 425.00 | 200 000.00 | 1 015 425.00 |