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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 704.00 | 173 198.00 | 94 505.00 | 267 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 860.00 | 34 111.00 | 35 748.00 | 69 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 524.00 | 207 309.00 | 160 213.00 | 367 524.00 |
BT Marchandises | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 213.00 | | 627 213.00 | 627 213.00 |
BZ Autres créances | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
CF Disponibilités | 462 365.00 | | 462 365.00 | 462 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 459.00 | | 1 280 459.00 | 1 280 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 178.00 | 207 310.00 | 1 440 867.00 | 1 648 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
DH Report à nouveau | 117 204.00 | -67 345.00 | | 117 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 231.00 | 184 550.00 | | 214 231.00 |
DL TOTAL (I) | 582 252.00 | 368 020.00 | | 582 252.00 |
DP Provisions pour risques | 194.00 | 787.00 | | 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 194.00 | 787.00 | | 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 1 008.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 258.00 | 220 380.00 | | 255 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 963.00 | 236 440.00 | | 171 963.00 |
EA Autres dettes | 169 047.00 | 191 021.00 | | 169 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 856.00 | 166 574.00 | | 57 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 420.00 | 1 015 425.00 | | 858 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 867.00 | 1 384 233.00 | | 1 440 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 602.00 | 815 425.00 | | 703 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 129 776.00 | 47 363.00 | 2 177 139.00 | 2 129 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 261.00 | 47 363.00 | 2 210 624.00 | 2 163 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 247.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 432.00 | 114 141.00 | | 7 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 232.00 | 115 388.00 | | 42 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 232.00 | -18 074.00 | | -42 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 485.00 | 74 987.00 | | 76 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 407.00 | 2 152 024.00 | | 2 224 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 176.00 | 1 967 474.00 | | 2 010 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 231.00 | 184 550.00 | | 214 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 112.00 | 4 612.00 | | 14 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 258.00 | 255 258.00 | | 255 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
UX Autres créances clients | 627 213.00 | 627 213.00 | | 627 213.00 |
VB T. V. A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VC Groupe et associés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 476.00 | 150 524.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 159.00 | 791 199.00 | 29 960.00 | 821 159.00 |
VW T.V.A. | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 421.00 | 703 602.00 | 150 524.00 | 858 421.00 |