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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 734.00 | 26 502.00 | 91 232.00 | 117 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 492.00 | 78 476.00 | 74 016.00 | 152 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 23 550.00 | -23 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 031.00 | 128 528.00 | 198 503.00 | 327 031.00 |
BT Marchandises | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 249.00 | 53 777.00 | 469 473.00 | 523 249.00 |
BZ Autres créances | 239 252.00 | | 239 252.00 | 239 252.00 |
CF Disponibilités | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 664.00 | 53 777.00 | 826 887.00 | 880 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 695.00 | 182 305.00 | 1 025 390.00 | 1 207 695.00 |
CU Autres participations | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 816.00 | 36 972.00 | | 40 816.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 861 195.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 360.00 | 73 663.00 | | -67 360.00 |
DL TOTAL (I) | 183 470.00 | 1 181 830.00 | | 183 470.00 |
DP Provisions pour risques | 51 938.00 | 45 113.00 | | 51 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 938.00 | 45 113.00 | | 51 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 221.00 | 405 481.00 | | 308 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 802.00 | 198 973.00 | | 196 802.00 |
EA Autres dettes | 138 458.00 | 189 975.00 | | 138 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 501.00 | 200 513.00 | | 146 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 982.00 | 994 942.00 | | 789 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 390.00 | 2 221 885.00 | | 1 025 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FG Production vendue services | 1 688 381.00 | | 1 688 381.00 | 1 688 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 355.00 | | 1 689 355.00 | 1 689 355.00 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 779.00 | 25 226.00 | | 80 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 787.00 | 25 226.00 | | 104 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 778.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 260.00 | 21 404.00 | | 19 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 527.00 | 3 823.00 | | 85 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 021.00 | 2 469 300.00 | | 1 797 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 381.00 | 2 395 637.00 | | 1 864 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 360.00 | 73 663.00 | | -67 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 525.00 | | 111 257.00 | 262 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 751.00 | 327 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 751.00 | 152 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | 102 300.00 | 15 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 974.00 | | 8 268.00 | 190 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 117.00 | | 689.00 | 56 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 921.00 | 24 587.00 | 27 531.00 | 107 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | 11 068.00 | | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 487.00 | 13 519.00 | 27 531.00 | 92 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 113.00 | 6 825.00 | | 45 113.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 56 327.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 113.00 | 63 151.00 | | 66 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 221.00 | 308 221.00 | | 308 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 458.00 | 138 458.00 | | 138 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
UX Autres créances clients | 469 473.00 | 469 473.00 | | 469 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
VB T. V. A. | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
VC Groupe et associés | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 724.00 | 772 691.00 | 87 032.00 | 859 724.00 |
VW T.V.A. | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 982.00 | 789 982.00 | | 789 982.00 |