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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 904.00 | 70 190.00 | 119 714.00 | 189 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 396.00 | 106 624.00 | 186 772.00 | 293 396.00 |
BT Marchandises | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 030.00 | | 968 030.00 | 968 030.00 |
BZ Autres créances | 171 254.00 | | 171 254.00 | 171 254.00 |
CF Disponibilités | 1 260 110.00 | | 1 260 110.00 | 1 260 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 585.00 | | 212 585.00 | 212 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 473.00 | | 2 638 473.00 | 2 638 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 869.00 | 106 624.00 | 2 825 244.00 | 2 931 869.00 |
CU Autres participations | 23 550.00 | 21 000.00 | 2 550.00 | 23 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 284.00 | 21 000.00 | | 29 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 440.00 | | |
DH Report à nouveau | 508 911.00 | 380 177.00 | | 508 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 919.00 | 279 578.00 | | 418 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 114.00 | 895 195.00 | | 1 167 114.00 |
DP Provisions pour risques | 25 488.00 | 31 734.00 | | 25 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 488.00 | 31 734.00 | | 25 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 565.00 | 89 025.00 | | 70 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 732.00 | 442 650.00 | | 453 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 882.00 | 297 474.00 | | 329 882.00 |
EA Autres dettes | 281 650.00 | 213 458.00 | | 281 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 814.00 | 462 773.00 | | 496 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 643.00 | 1 505 379.00 | | 1 632 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 244.00 | 2 432 309.00 | | 2 825 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 463.00 | 42 144.00 | 73 607.00 | 31 463.00 |
FG Production vendue services | 2 694 945.00 | 161 728.00 | 2 856 673.00 | 2 694 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 408.00 | 203 872.00 | 2 930 280.00 | 2 726 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945.00 | 26 687.00 | | 7 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | 26 687.00 | | 7 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 184.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 9 001.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | 17 686.00 | | 7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 974.00 | 141 364.00 | | 191 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 357.00 | 2 803 692.00 | | 2 952 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 438.00 | 2 524 114.00 | | 2 533 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 919.00 | 279 578.00 | | 418 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 219.00 | | 3 744.00 | 306 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 567.00 | 293 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 567.00 | 189 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 881.00 | | 3 590.00 | 202 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 904.00 | | 154.00 | 87 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 927.00 | 14 264.00 | 16 567.00 | 87 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 493.00 | 14 264.00 | 16 567.00 | 72 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 734.00 | | 6 246.00 | 31 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 996.00 | | 1 996.00 | 22 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 730.00 | | 8 242.00 | 54 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 732.00 | 453 732.00 | | 453 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 650.00 | 281 650.00 | | 281 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 814.00 | 496 814.00 | | 496 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 508.00 | 32 949.00 | | 64 508.00 |
UX Autres créances clients | 968 030.00 | | | 968 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
VC Groupe et associés | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 883.00 | 19 662.00 | 48 221.00 | 67 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 585.00 | | | 212 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 377.00 | 1 384 818.00 | 31 559.00 | 1 416 377.00 |
VW T.V.A. | 233 199.00 | 233 199.00 | | 233 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 643.00 | 1 584 422.00 | 48 221.00 | 1 632 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |