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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 974.00 | 92 487.00 | 98 487.00 | 190 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 21 000.00 | -21 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 525.00 | 128 921.00 | 133 604.00 | 262 525.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 816.00 | | 672 816.00 | 672 816.00 |
BZ Autres créances | 240 859.00 | | 240 859.00 | 240 859.00 |
CF Disponibilités | 1 057 868.00 | | 1 057 868.00 | 1 057 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 281.00 | | 2 088 281.00 | 2 088 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 806.00 | 128 921.00 | 2 221 885.00 | 2 350 806.00 |
CU Autres participations | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 972.00 | 33 128.00 | | 36 972.00 |
DH Report à nouveau | 861 195.00 | 773 986.00 | | 861 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 663.00 | 241 053.00 | | 73 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 830.00 | 1 258 167.00 | | 1 181 830.00 |
DP Provisions pour risques | 45 113.00 | 25 488.00 | | 45 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 113.00 | 25 488.00 | | 45 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 481.00 | 447 101.00 | | 405 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 973.00 | 239 083.00 | | 198 973.00 |
EA Autres dettes | 189 975.00 | 220 555.00 | | 189 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 513.00 | 293 670.00 | | 200 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 942.00 | 1 200 520.00 | | 994 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 885.00 | 2 484 175.00 | | 2 221 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 942.00 | | | 994 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 226.00 | 9 216.00 | | 25 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226.00 | 9 216.00 | | 25 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 453.00 | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 404.00 | 453.00 | | 21 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | 8 763.00 | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 473.00 | 103 671.00 | | 22 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 300.00 | 2 667 560.00 | | 2 469 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 637.00 | 2 426 507.00 | | 2 395 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 663.00 | 241 053.00 | | 73 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 250.00 | | 593.00 | 266 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 262 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 190 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 292.00 | | | 195 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 524.00 | | 593.00 | 55 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 469.00 | 12 770.00 | 4 318.00 | 99 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 035.00 | 12 770.00 | 4 318.00 | 84 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 488.00 | 19 625.00 | | 25 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 488.00 | 19 625.00 | | 46 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 481.00 | 405 481.00 | | 405 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 975.00 | 189 975.00 | | 189 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 513.00 | 200 513.00 | | 200 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
UX Autres créances clients | 672 816.00 | 672 816.00 | | 672 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VC Groupe et associés | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 945.00 | 1 027 378.00 | 32 567.00 | 1 059 945.00 |
VW T.V.A. | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 942.00 | 994 942.00 | | 994 942.00 |