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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 292.00 | 84 035.00 | 111 257.00 | 195 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 21 000.00 | -21 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 250.00 | 120 469.00 | 145 781.00 | 266 250.00 |
BT Marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 091.00 | | 1 140 091.00 | 1 140 091.00 |
BZ Autres créances | 241 691.00 | | 241 691.00 | 241 691.00 |
CF Disponibilités | 809 096.00 | | 809 096.00 | 809 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 394.00 | | 2 338 394.00 | 2 338 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 644.00 | 120 469.00 | 2 484 175.00 | 2 604 644.00 |
CU Autres participations | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 128.00 | 29 284.00 | | 33 128.00 |
DH Report à nouveau | 773 986.00 | 508 911.00 | | 773 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 053.00 | 418 919.00 | | 241 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 167.00 | 1 167 114.00 | | 1 258 167.00 |
DP Provisions pour risques | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 70 565.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 101.00 | 453 732.00 | | 447 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 083.00 | 329 882.00 | | 239 083.00 |
EA Autres dettes | 220 555.00 | 281 650.00 | | 220 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 670.00 | 496 814.00 | | 293 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 520.00 | 1 632 643.00 | | 1 200 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 175.00 | 2 825 244.00 | | 2 484 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 583.00 | 100.00 | 14 683.00 | 14 583.00 |
FG Production vendue services | 2 478 304.00 | 163 290.00 | 2 641 594.00 | 2 478 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 887.00 | 163 390.00 | 2 656 277.00 | 2 492 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216.00 | 7 945.00 | | 9 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | 7 945.00 | | 9 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 128.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 128.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 763.00 | 7 817.00 | | 8 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 671.00 | 191 974.00 | | 103 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 560.00 | 2 952 357.00 | | 2 667 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 507.00 | 2 533 438.00 | | 2 426 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 053.00 | 418 919.00 | | 241 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 396.00 | | 5 388.00 | 293 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 535.00 | 55 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 535.00 | 266 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 904.00 | | 5 388.00 | 189 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 624.00 | 13 844.00 | | 85 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 190.00 | 13 844.00 | | 70 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 101.00 | 447 101.00 | | 447 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 555.00 | 220 555.00 | | 220 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 670.00 | 293 670.00 | | 293 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 091.00 | | | 1 140 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
VC Groupe et associés | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 792.00 | 1 519 818.00 | 31 974.00 | 1 551 792.00 |
VW T.V.A. | 208 594.00 | 208 594.00 | | 208 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 520.00 | 1 200 520.00 | | 1 200 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |