| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 735 920.00 | | 19 735 920.00 | 19 735 920.00 |
BF Prêts | 2 335 033.00 | | 2 335 033.00 | 2 335 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 688 015.00 | | 33 688 015.00 | 33 688 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 801 856.00 | 451 586.00 | 92 350 270.00 | 92 801 856.00 |
BZ Autres créances | 11 341 265.00 | | 11 341 265.00 | 11 341 265.00 |
CF Disponibilités | 1 025 896.00 | | 1 025 896.00 | 1 025 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 683.00 | | 150 683.00 | 150 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 319 700.00 | 451 586.00 | 104 868 114.00 | 105 319 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 033 401.00 | 451 586.00 | 138 581 815.00 | 139 033 401.00 |
CU Autres participations | 11 545 199.00 | | 11 545 199.00 | 11 545 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 723 280.00 | 2 723 100.00 | | 2 723 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 560.00 | 272 560.00 | | 272 560.00 |
DH Report à nouveau | 4 121 242.00 | 2 793 262.00 | | 4 121 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478 751.00 | 1 627 981.00 | | 4 478 751.00 |
DL TOTAL (I) | 11 652 722.00 | 7 473 791.00 | | 11 652 722.00 |
DP Provisions pour risques | 476 816.00 | 477 641.00 | | 476 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 816.00 | 477 641.00 | | 476 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 952 049.00 | 12 865 503.00 | | 20 952 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 716 201.00 | 31 494 987.00 | | 31 716 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 875.00 | 84 719.00 | | 74 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 065 691.00 | 14 494 788.00 | | 36 065 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026 398.00 | 30 794 272.00 | | 37 026 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 958.00 | 628 070.00 | | 390 958.00 |
EA Autres dettes | 197 027.00 | 8 813 789.00 | | 197 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 423 198.00 | 99 176 129.00 | | 126 423 198.00 |
ED (V) | 29 080.00 | 6 729.00 | | 29 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 581 815.00 | 107 134 290.00 | | 138 581 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 531 430.00 | 30 005 904.00 | 220 537 333.00 | 190 531 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 531 430.00 | 30 005 904.00 | 220 537 333.00 | 190 531 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 828 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 564 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 236 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 156 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 586.00 | |
GE Autres charges | | | 645 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 181 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 500.00 | 75 000.00 | | 100 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 582.00 | 75 015.00 | | 228 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 7 302.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 138 331.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 075.00 | -63 316.00 | | 227 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713 544.00 | -37 160.00 | | -713 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 040 399.00 | 170 654 011.00 | | 227 040 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 561 648.00 | 169 026 030.00 | | 222 561 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478 751.00 | 1 627 981.00 | | 4 478 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 737 000.00 | | 16 695 379.00 | 25 737 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 731 689.00 | 13 882 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744 364.00 | 33 688 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 675.00 | 19 805 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483 319.00 | | 6 335 275.00 | 13 483 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253 681.00 | | 10 360 104.00 | 12 253 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 534.00 | 2 141.00 | 12 675.00 | 10 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 2 141.00 | 12 675.00 | 10 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 641.00 | 196 486.00 | 197 311.00 | 477 641.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 318.00 | 451 586.00 | 1 123 318.00 | 1 123 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 318.00 | 451 586.00 | 1 223 318.00 | 1 223 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 959.00 | 648 072.00 | 1 420 629.00 | 1 700 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 386.00 | 1 283 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 686.00 | 9 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 716 201.00 | 31 716 201.00 | | 31 716 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 065 691.00 | 36 065 691.00 | | 36 065 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883 992.00 | 11 883 992.00 | | 11 883 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038 284.00 | 9 038 284.00 | | 9 038 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 958.00 | 390 958.00 | | 390 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 027.00 | 197 027.00 | | 197 027.00 |
UP Prêts | 2 335 033.00 | 2 067.00 | | 2 335 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 92 801 856.00 | | | 92 801 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VB T. V. A. | 5 576 289.00 | | | 5 576 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 926.00 | | | 1 321 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 952 049.00 | 20 952 049.00 | | 20 952 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177 552.00 | | | 3 177 552.00 |
VP Divers | 376 951.00 | | | 376 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 134.00 | 2 056 134.00 | | 2 056 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 647.00 | | | 858 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 630 700.00 | 103 297 734.00 | 3 332 966.00 | 106 630 700.00 |
VW T.V.A. | 14 047 989.00 | 14 047 989.00 | | 14 047 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 348 323.00 | 126 348 323.00 | | 126 348 323.00 |