| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 660 271.00 | | 9 660 271.00 | 9 660 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 075 648.00 | | 10 075 648.00 | 10 075 648.00 |
BF Prêts | 2 585 451.00 | | 2 585 451.00 | 2 585 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 197 607.00 | | 35 197 607.00 | 35 197 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 487 482.00 | 485 335.00 | 108 002 147.00 | 108 487 482.00 |
BZ Autres créances | 11 187 840.00 | | 11 187 840.00 | 11 187 840.00 |
CF Disponibilités | 645 329.00 | | 645 329.00 | 645 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 511 182.00 | 485 335.00 | 120 025 847.00 | 120 511 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 767 012.00 | 485 335.00 | 155 281 676.00 | 155 767 012.00 |
CU Autres participations | 12 806 236.00 | | 12 806 236.00 | 12 806 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 717 200.00 | 2 723 280.00 | | 2 717 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 560.00 | 272 560.00 | | 272 560.00 |
DH Report à nouveau | 8 599 993.00 | 4 121 242.00 | | 8 599 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 889 710.00 | 4 478 751.00 | | 6 889 710.00 |
DL TOTAL (I) | 18 536 353.00 | 11 652 722.00 | | 18 536 353.00 |
DP Provisions pour risques | 335 023.00 | 476 816.00 | | 335 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 023.00 | 476 816.00 | | 335 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 283 353.00 | 20 952 049.00 | | 9 283 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 531 834.00 | 31 716 201.00 | | 46 531 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 527.00 | 74 875.00 | | 154 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 733 016.00 | 36 065 691.00 | | 35 733 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 435 668.00 | 37 026 398.00 | | 44 435 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 390 958.00 | | |
EA Autres dettes | 257 819.00 | 197 027.00 | | 257 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 396 218.00 | 126 423 198.00 | | 136 396 218.00 |
ED (V) | 14 083.00 | 29 080.00 | | 14 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 281 676.00 | 138 581 815.00 | | 155 281 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 553 822.00 | 35 812 619.00 | 266 366 442.00 | 230 553 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 553 822.00 | 35 812 619.00 | 266 366 442.00 | 230 553 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 003 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 084 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 881 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 752 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 413 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 403 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 598 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | 1 507.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 200.00 | 1 507.00 | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 200.00 | 227 075.00 | | -16 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 658.00 | -713 544.00 | | -307 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 674 124.00 | 227 040 399.00 | | 273 674 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 784 414.00 | 222 561 648.00 | | 266 784 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 889 710.00 | 4 478 751.00 | | 6 889 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 688 015.00 | | 11 589 170.00 | 33 688 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 15 391 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 075 648.00 | 3 930.00 | 35 197 607.00 | 10 075 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075 648.00 | | 19 805 920.00 | 10 075 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 805 920.00 | | 10 075 648.00 | 19 805 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 882 096.00 | | 1 513 522.00 | 13 882 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 816.00 | 58 223.00 | 200 016.00 | 476 816.00 |
6T Sur comptes clients | 451 586.00 | 485 335.00 | 451 586.00 | 451 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 586.00 | 485 335.00 | 451 586.00 | 451 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 402.00 | 543 558.00 | 651 602.00 | 928 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 335.00 | 625 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 223.00 | 25 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 531 834.00 | 11 531 834.00 | | 46 531 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 733 016.00 | 35 733 016.00 | | 35 733 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644 391.00 | 14 644 391.00 | | 14 644 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772 292.00 | 10 772 292.00 | | 10 772 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 819.00 | 257 819.00 | | 257 819.00 |
UP Prêts | 2 585 451.00 | 2 313.00 | | 2 585 451.00 |
UX Autres créances clients | 108 487 482.00 | | | 108 487 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
VB T. V. A. | 5 721 906.00 | | | 5 721 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 746.00 | | | 1 682 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282 908.00 | 9 282 908.00 | | 9 282 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452 955.00 | | | 2 452 955.00 |
VP Divers | 540 396.00 | | | 540 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631 800.00 | 2 631 800.00 | | 2 631 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 899.00 | | | 722 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 451 304.00 | 118 868 166.00 | 3 583 138.00 | 122 451 304.00 |
VW T.V.A. | 16 387 185.00 | 16 387 185.00 | | 16 387 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 241 690.00 | 101 241 690.00 | | 136 241 690.00 |