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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 690 270.00 | | 9 690 270.00 | 9 690 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 947 678.00 | | 43 947 678.00 | 43 947 678.00 |
BF Prêts | 3 036 759.00 | | 3 036 759.00 | 3 036 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 604 428.00 | 28 537.00 | 59 575 890.00 | 59 604 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 567.00 | | 204 567.00 | 204 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 208 793.00 | 860 959.00 | 153 347 834.00 | 154 208 793.00 |
BZ Autres créances | 10 101 967.00 | | 10 101 967.00 | 10 101 967.00 |
CF Disponibilités | 1 369 578.00 | | 1 369 578.00 | 1 369 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 681.00 | | 318 681.00 | 318 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 203 585.00 | 860 959.00 | 165 342 626.00 | 166 203 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 853 621.00 | 889 496.00 | 224 964 125.00 | 225 853 621.00 |
CU Autres participations | 2 844 019.00 | 28 537.00 | 2 815 482.00 | 2 844 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 539 370.00 | 22 539 280.00 | | 22 539 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 348.00 | 272 560.00 | | 339 348.00 |
DH Report à nouveau | 16 758 684.00 | 15 489 704.00 | | 16 758 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 479.00 | 1 335 768.00 | | 2 764 479.00 |
DL TOTAL (I) | 42 459 131.00 | 39 694 563.00 | | 42 459 131.00 |
DP Provisions pour risques | 488 409.00 | 810 953.00 | | 488 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 409.00 | 810 953.00 | | 488 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 347.00 | 22 126 663.00 | | 1 470 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 682 256.00 | 45 594 071.00 | | 51 682 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 313.00 | 207 510.00 | | 133 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923 597.00 | 43 834 047.00 | | 42 923 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 882 646.00 | 66 901 577.00 | | 84 882 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 627.00 | | | 419 627.00 |
EA Autres dettes | 482 651.00 | 2 488 921.00 | | 482 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 994 438.00 | 181 152 790.00 | | 181 994 438.00 |
ED (V) | 22 148.00 | 27 065.00 | | 22 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 964 125.00 | 221 685 370.00 | | 224 964 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 682 256.00 | | | 51 682 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 964 574.00 | 47 193 808.00 | 373 158 382.00 | 325 964 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 964 574.00 | 47 193 808.00 | 373 158 382.00 | 325 964 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 360 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 528 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 117 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 258 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 609.00 | |
GE Autres charges | | | 128 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 437 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 922 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 109.00 | 158 475.00 | | 452 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 109.00 | 158 475.00 | | 452 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 915.00 | 108.00 | | 72 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 479.00 | 76 225.00 | | 514 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 394.00 | 76 333.00 | | 587 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 285.00 | 82 142.00 | | -135 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 984.00 | | | 371 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 364.00 | -284 467.00 | | 1 326 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 991 423.00 | 320 303 446.00 | | 375 991 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 226 944.00 | 318 967 678.00 | | 373 226 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 479.00 | 1 335 768.00 | | 2 764 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 465 190.00 | 26 455 430.00 | 3 059 926.00 | 62 465 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | 30 912 409.00 | 5 886 479.00 | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 000.00 | 31 676 118.00 | 59 604 428.00 | 700 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 717 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 709.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 576 602.00 | 25 691 721.00 | 449 626.00 | 27 576 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 709.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 888 588.00 | | 2 610 300.00 | 34 888 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 760 683.00 | 763 709.00 | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 760 683.00 | 763 709.00 | 3 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 953.00 | 49 630.00 | 372 174.00 | 810 953.00 |
6T Sur comptes clients | 715 812.00 | 1 552 248.00 | 1 407 101.00 | 715 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 688.00 | 1 552 248.00 | 1 474 440.00 | 811 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 641.00 | 1 601 877.00 | 1 846 613.00 | 1 622 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 682 256.00 | 16 682 256.00 | | 51 682 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 923 597.00 | 42 923 597.00 | | 42 923 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 479 981.00 | 32 479 981.00 | | 32 479 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 601 692.00 | 20 601 692.00 | | 20 601 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 627.00 | 419 627.00 | | 419 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 651.00 | 482 651.00 | | 482 651.00 |
UP Prêts | 3 036 759.00 | 2 946.00 | 3 033 813.00 | 3 036 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 154 106 590.00 | 154 106 590.00 | | 154 106 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 708.00 | 225 708.00 | | 225 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
VB T. V. A. | 6 111 746.00 | 6 111 746.00 | | 6 111 746.00 |
VC Groupe et associés | 442 951.00 | 442 951.00 | | 442 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 347.00 | 1 470 347.00 | | 1 470 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304 122.00 | 2 304 122.00 | | 2 304 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 467.00 | 687 467.00 | | 687 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952 147.00 | 4 952 147.00 | | 4 952 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 681.00 | 318 681.00 | | 318 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 671 900.00 | 164 638 087.00 | 3 033 813.00 | 167 671 900.00 |
VW T.V.A. | 26 848 826.00 | 26 848 826.00 | | 26 848 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 861 124.00 | 146 861 124.00 | | 181 861 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 633.00 | | | 1 633.00 |