| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 690 270.00 | | 9 690 270.00 | 9 690 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 947 678.00 | | 43 947 678.00 | 43 947 678.00 |
BF Prêts | 3 578 321.00 | | 3 578 321.00 | 3 578 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 145 990.00 | 28 537.00 | 60 117 452.00 | 60 145 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 282 773.00 | 1 190 877.00 | 118 091 896.00 | 119 282 773.00 |
BZ Autres créances | 13 306 303.00 | | 13 306 303.00 | 13 306 303.00 |
CF Disponibilités | 30 936 543.00 | | 30 936 543.00 | 30 936 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 368.00 | | 389 368.00 | 389 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 098 097.00 | 1 190 877.00 | 162 907 220.00 | 164 098 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 292 507.00 | 1 219 414.00 | 223 073 093.00 | 224 292 507.00 |
CU Autres participations | 2 844 019.00 | 28 537.00 | 2 815 482.00 | 2 844 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 539 470.00 | 22 539 370.00 | | 22 539 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 572.00 | 339 348.00 | | 477 572.00 |
DH Report à nouveau | 7 384 938.00 | 16 758 684.00 | | 7 384 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 511.00 | 2 764 479.00 | | 1 002 511.00 |
DL TOTAL (I) | 31 461 743.00 | 42 459 131.00 | | 31 461 743.00 |
DP Provisions pour risques | 552 053.00 | 488 409.00 | | 552 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 053.00 | 488 409.00 | | 552 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 113 853.00 | 1 470 347.00 | | 30 113 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 788 552.00 | 51 682 256.00 | | 64 788 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 466.00 | 133 313.00 | | 295 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 929 611.00 | 42 923 597.00 | | 17 929 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 872 298.00 | 84 882 646.00 | | 74 872 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 419 627.00 | | |
EA Autres dettes | 3 043 706.00 | 482 651.00 | | 3 043 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 043 488.00 | 181 994 438.00 | | 191 043 488.00 |
ED (V) | 15 809.00 | 22 148.00 | | 15 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 073 093.00 | 224 964 125.00 | | 223 073 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 788 552.00 | | | 64 788 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 802 009.00 | 51 296 512.00 | 382 098 521.00 | 330 802 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 802 009.00 | 51 296 512.00 | 382 098 521.00 | 330 802 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 538 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 165 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 911 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 805 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 253.00 | |
GE Autres charges | | | 305 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 186 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452 109.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 452 109.00 | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 103.00 | 72 915.00 | | 366 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 103.00 | 587 394.00 | | 366 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 103.00 | -135 285.00 | | -76 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 371 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 747.00 | 1 326 364.00 | | 81 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 873 199.00 | 375 991 423.00 | | 382 873 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 870 687.00 | 373 226 944.00 | | 381 870 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 511.00 | 2 764 479.00 | | 1 002 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 604 428.00 | | 544 508.00 | 59 604 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 946.00 | 6 428 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 60 145 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 717 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 717 949.00 | | | 53 717 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886 479.00 | | 544 508.00 | 5 886 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 409.00 | 161 253.00 | 97 609.00 | 488 409.00 |
6T Sur comptes clients | 860 959.00 | 457 008.00 | 127 090.00 | 860 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 496.00 | 457 008.00 | 127 090.00 | 889 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 905.00 | 618 261.00 | 224 699.00 | 1 377 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 788 552.00 | 14 788 552.00 | | 64 788 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 929 611.00 | 17 929 611.00 | | 17 929 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 292 975.00 | 29 292 975.00 | | 29 292 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861 831.00 | 18 861 831.00 | | 18 861 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043 706.00 | 3 043 706.00 | | 3 043 706.00 |
UP Prêts | 3 578 321.00 | 4 811.00 | 3 573 510.00 | 3 578 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 277 373.00 | 119 277 373.00 | | 119 277 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 450.00 | 4 950.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 234 668.00 | 2 234 668.00 | | 2 234 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 081.00 | 2 059 081.00 | | 2 059 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 113 853.00 | 30 113 853.00 | | 30 113 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602 831.00 | 348 164.00 | 1 254 667.00 | 1 602 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556 856.00 | 556 856.00 | | 556 856.00 |
VP Divers | 1 196 754.00 | 1 196 754.00 | | 1 196 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624 164.00 | 4 624 164.00 | | 4 624 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549 423.00 | 5 549 423.00 | | 5 549 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 368.00 | 389 368.00 | | 389 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 562 465.00 | 131 729 338.00 | 4 833 127.00 | 136 562 465.00 |
VW T.V.A. | 22 093 328.00 | 22 093 328.00 | | 22 093 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 748 022.00 | 140 748 022.00 | | 190 748 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 875.00 | | | 1 875.00 |