| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 690 270.00 | | 9 690 270.00 | 9 690 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 947 678.00 | | 43 947 678.00 | 43 947 678.00 |
BF Prêts | 4 220 526.00 | | 4 220 526.00 | 4 220 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 439 861.00 | 28 537.00 | 74 411 323.00 | 74 439 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047 662.00 | | 1 047 662.00 | 1 047 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 104 924.00 | 947 249.00 | 155 157 676.00 | 156 104 924.00 |
BZ Autres créances | 7 083 205.00 | | 7 083 205.00 | 7 083 205.00 |
CF Disponibilités | 23 332 642.00 | | 23 332 642.00 | 23 332 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 293.00 | | 430 293.00 | 430 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 998 726.00 | 947 249.00 | 187 051 478.00 | 187 998 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 461 966.00 | 975 786.00 | 261 486 180.00 | 262 461 966.00 |
CU Autres participations | 16 501 386.00 | 28 537.00 | 16 472 849.00 | 16 501 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 539 430.00 | 22 539 470.00 | | 22 539 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 698.00 | 477 572.00 | | 527 698.00 |
DH Report à nouveau | 8 337 324.00 | 7 384 938.00 | | 8 337 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 592 794.00 | 1 002 511.00 | | 9 592 794.00 |
DL TOTAL (I) | 41 054 496.00 | 31 461 743.00 | | 41 054 496.00 |
DP Provisions pour risques | 543 673.00 | 552 053.00 | | 543 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 673.00 | 552 053.00 | | 543 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168 291.00 | 30 113 853.00 | | 35 168 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 728 258.00 | 64 788 552.00 | | 65 728 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 158.00 | 295 466.00 | | 426 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915 512.00 | 17 929 611.00 | | 11 915 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 950 870.00 | 74 872 298.00 | | 98 950 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 685 000.00 | | | 6 685 000.00 |
EA Autres dettes | 583 918.00 | 3 043 706.00 | | 583 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 398.00 | | | 369 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 827 404.00 | 191 043 488.00 | | 219 827 404.00 |
ED (V) | 60 605.00 | 15 809.00 | | 60 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 486 180.00 | 223 073 093.00 | | 261 486 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 728 258.00 | | | 65 728 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 504 818.00 | 61 302 246.00 | 407 807 063.00 | 346 504 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 504 818.00 | 61 302 246.00 | 407 807 063.00 | 346 504 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 559 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 131 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 449 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 783 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 040.00 | |
GE Autres charges | | | 619 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 667 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 891 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 756 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 092.00 | 366 103.00 | | 120 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 092.00 | 366 103.00 | | 120 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 092.00 | -76 103.00 | | -120 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 699 648.00 | | | 3 699 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 344 015.00 | 81 747.00 | | 6 344 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 828 752.00 | 382 873 199.00 | | 408 828 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 235 958.00 | 381 870 687.00 | | 399 235 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 592 794.00 | 1 002 511.00 | | 9 592 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 145 990.00 | | 14 304 382.00 | 60 145 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 511.00 | 20 721 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 511.00 | 74 439 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 717 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 717 949.00 | | | 53 717 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428 041.00 | | 14 304 382.00 | 6 428 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 053.00 | 110 040.00 | 118 420.00 | 552 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190 877.00 | 117 813.00 | 361 441.00 | 1 190 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 414.00 | 117 813.00 | 361 441.00 | 1 219 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771 467.00 | 227 853.00 | 479 861.00 | 1 771 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 728 258.00 | 15 728 258.00 | | 65 728 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915 512.00 | 11 915 512.00 | | 11 915 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 639 868.00 | 44 639 868.00 | | 44 639 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862 863.00 | 24 862 863.00 | | 24 862 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 685 000.00 | 3 342 500.00 | 3 342 500.00 | 6 685 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 918.00 | 583 918.00 | | 583 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 398.00 | 369 398.00 | | 369 398.00 |
UP Prêts | 4 220 526.00 | 11 532.00 | 4 208 994.00 | 4 220 526.00 |
UX Autres créances clients | 156 099 524.00 | 156 099 524.00 | | 156 099 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 450.00 | 4 950.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 772 993.00 | 772 993.00 | | 772 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 367.00 | 1 587 367.00 | | 1 587 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 168 291.00 | 35 168 291.00 | | 35 168 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254 667.00 | 1 245 251.00 | 9 416.00 | 1 254 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542 971.00 | 3 542 971.00 | | 3 542 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368 065.00 | 3 368 065.00 | | 3 368 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 293.00 | 430 293.00 | | 430 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 838 948.00 | 163 615 588.00 | 4 223 360.00 | 167 838 948.00 |
VW T.V.A. | 25 905 168.00 | 25 905 168.00 | | 25 905 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 401 246.00 | 166 058 746.00 | 3 342 500.00 | 219 401 246.00 |