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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 660 271.00 | | 9 660 271.00 | 9 660 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 836 331.00 | | 17 836 331.00 | 17 836 331.00 |
BF Prêts | 3 340 089.00 | | 3 340 089.00 | 3 340 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 465 190.00 | 95 876.00 | 62 369 314.00 | 62 465 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 296 630.00 | 715 812.00 | 144 580 818.00 | 145 296 630.00 |
BZ Autres créances | 13 382 646.00 | | 13 382 646.00 | 13 382 646.00 |
CF Disponibilités | 1 054 963.00 | | 1 054 963.00 | 1 054 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 477.00 | | 255 477.00 | 255 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 989 715.00 | 715 812.00 | 159 273 903.00 | 159 989 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 497 058.00 | 811 688.00 | 221 685 370.00 | 222 497 058.00 |
CU Autres participations | 31 548 498.00 | 95 876.00 | 31 452 623.00 | 31 548 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 539 280.00 | 2 717 200.00 | | 22 539 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 250.00 | 56 889.00 | | 57 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 560.00 | 272 560.00 | | 272 560.00 |
DH Report à nouveau | 15 489 704.00 | 8 599 993.00 | | 15 489 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 768.00 | 6 889 710.00 | | 1 335 768.00 |
DL TOTAL (I) | 39 694 563.00 | 18 536 353.00 | | 39 694 563.00 |
DP Provisions pour risques | 810 953.00 | 335 023.00 | | 810 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 953.00 | 335 023.00 | | 810 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 126 663.00 | 9 283 353.00 | | 22 126 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 594 071.00 | 46 531 834.00 | | 45 594 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 510.00 | 154 527.00 | | 207 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 834 047.00 | 35 733 016.00 | | 43 834 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 901 577.00 | 44 435 668.00 | | 66 901 577.00 |
EA Autres dettes | 2 488 921.00 | 257 819.00 | | 2 488 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 152 790.00 | 136 396 218.00 | | 181 152 790.00 |
ED (V) | 27 065.00 | 14 083.00 | | 27 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 685 370.00 | 155 281 676.00 | | 221 685 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 687 930.00 | 43 441 920.00 | 319 129 850.00 | 275 687 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 687 930.00 | 43 441 920.00 | 319 129 850.00 | 275 687 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 829 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 628 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 849 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 366 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 153.00 | |
GE Autres charges | | | 301 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 688 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 16 200.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 333.00 | 16 200.00 | | 76 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 142.00 | -16 200.00 | | 82 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 467.00 | -307 658.00 | | -284 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 303 446.00 | 273 674 124.00 | | 320 303 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 967 678.00 | 266 784 414.00 | | 318 967 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 768.00 | 6 889 710.00 | | 1 335 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 197 607.00 | 33 201 897.00 | 8 778 696.00 | 35 197 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 713 010.00 | 34 888 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 713 010.00 | 62 465 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 576 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 805 920.00 | | 7 770 683.00 | 19 805 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391 687.00 | 33 201 897.00 | 1 008 013.00 | 15 391 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 023.00 | 546 164.00 | 70 233.00 | 335 023.00 |
6T Sur comptes clients | 485 335.00 | 715 812.00 | 485 335.00 | 485 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 335.00 | 843 472.00 | 517 120.00 | 485 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 358.00 | 1 389 636.00 | 587 353.00 | 820 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927 965.00 | 555 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 594 071.00 | 10 594 071.00 | | 45 594 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 834 047.00 | 43 834 047.00 | | 43 834 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 904 024.00 | 23 904 024.00 | | 23 904 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875 487.00 | 15 875 487.00 | | 15 875 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488 921.00 | 2 488 921.00 | | 2 488 921.00 |
UP Prêts | 3 340 089.00 | 7 930.00 | | 3 340 089.00 |
UX Autres créances clients | 145 296 630.00 | | | 145 296 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
VB T. V. A. | 6 742 207.00 | | | 6 742 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 123 663.00 | 7 123 663.00 | | 7 123 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 003 000.00 | 15 003 000.00 | | 15 003 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894 966.00 | | | 3 894 966.00 |
VP Divers | 1 192 762.00 | | | 1 192 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743 835.00 | 3 743 835.00 | | 3 743 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 690.00 | | | 487 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 477.00 | | | 255 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 274 842.00 | 157 942 683.00 | 4 332 159.00 | 162 274 842.00 |
VW T.V.A. | 23 378 231.00 | 23 378 231.00 | | 23 378 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 945 279.00 | 145 945 279.00 | | 180 945 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 365.00 | | | 1 365.00 |