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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
AP Constructions | 887 668.00 | 812 613.00 | 75 055.00 | 887 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 025.00 | 213 193.00 | 17 831.00 | 231 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 271.00 | 532 678.00 | 101 593.00 | 634 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 099.00 | 1 563 493.00 | 248 606.00 | 1 812 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 339.00 | | 326 339.00 | 326 339.00 |
BZ Autres créances | 1 511 850.00 | | 1 511 850.00 | 1 511 850.00 |
CF Disponibilités | 158 239.00 | | 158 239.00 | 158 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 237.00 | | 283 237.00 | 283 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 145.00 | | 2 283 145.00 | 2 283 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 243.00 | 1 563 493.00 | 2 531 751.00 | 4 095 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DH Report à nouveau | 863 384.00 | 1 011 339.00 | | 863 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 657.00 | -147 955.00 | | -399 657.00 |
DL TOTAL (I) | 642 351.00 | 1 042 008.00 | | 642 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 286.00 | 166 846.00 | | 208 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 286.00 | 166 846.00 | | 208 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 1 094.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 870.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 679.00 | 1 143 462.00 | | 1 210 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 441.00 | 513 694.00 | | 469 441.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 114.00 | 1 674 954.00 | | 1 681 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 751.00 | 2 883 807.00 | | 2 531 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 854 165.00 | | 5 854 165.00 | 5 854 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 165.00 | | 5 854 165.00 | 5 854 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 440.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | 2.00 | | 1 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 2.00 | | 4 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | 2.00 | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 814.00 | -61.00 | | -13 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 078.00 | 6 481 409.00 | | 5 863 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 735.00 | 6 629 364.00 | | 6 262 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 657.00 | -147 955.00 | | -399 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 778.00 | | 10 680.00 | 1 826 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 359.00 | 1 812 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 359.00 | 1 752 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 642.00 | | 10 680.00 | 1 767 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 373.00 | 141 751.00 | 23 631.00 | 1 445 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 365.00 | 141 751.00 | 23 631.00 | 1 440 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 846.00 | 41 440.00 | | 166 846.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 187.00 | 41 440.00 | 341.00 | 167 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 440.00 | 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 679.00 | 831 568.00 | 379 111.00 | 1 210 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 699.00 | 255 699.00 | | 255 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 326 339.00 | | | 326 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
VB T. V. A. | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 029.00 | | | 1 214 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 588.00 | | | 170 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 237.00 | | | 283 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 101.00 | 2 121 425.00 | 1 676.00 | 2 123 101.00 |
VW T.V.A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 114.00 | 1 302 003.00 | 379 111.00 | 1 681 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 304.00 | 59 365.00 | | 43 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 015 223.00 | 1 181 257.00 | | 1 015 223.00 |
ST Autres comptes | 988 145.00 | 1 072 472.00 | | 988 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 485 415.00 | 1 613 570.00 | | 1 485 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 138.00 | 15 848.00 | | 36 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 558.00 | 2 515.00 | | 4 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 070.00 | 53 257.00 | | 57 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 374.00 | 112 622.00 | | 100 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 309.00 | 662 241.00 | | 648 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 938.00 | 641 994.00 | | 571 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 529 478.00 | 3 885 662.00 | | 3 529 478.00 |