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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | 52 451.00 | 26 226.00 | 26 226.00 | 52 451.00 |
AP Constructions | 887 668.00 | 872 044.00 | 15 624.00 | 887 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 693.00 | 212 472.00 | 7 221.00 | 219 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 703.00 | 559 216.00 | 487.00 | 559 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 762.00 | 1 673 528.00 | 51 234.00 | 1 724 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 801.00 | 1 774.00 | 596 027.00 | 597 801.00 |
BZ Autres créances | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
CF Disponibilités | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 977.00 | | 278 977.00 | 278 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 227.00 | 1 774.00 | 1 158 452.00 | 1 160 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 989.00 | 1 675 303.00 | 1 209 686.00 | 2 884 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DH Report à nouveau | -534 041.00 | 790 830.00 | | -534 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536 719.00 | -1 324 871.00 | | -1 536 719.00 |
DL TOTAL (I) | -1 892 136.00 | -355 417.00 | | -1 892 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 254.00 | 276 425.00 | | 230 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 254.00 | 276 425.00 | | 230 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 697.00 | 630.00 | | 700 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 505.00 | 106 051.00 | | 395 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 981.00 | 929 888.00 | | 1 316 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 836.00 | 558 942.00 | | 417 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 629.00 | 107 313.00 | | 38 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 568.00 | 1 702 824.00 | | 2 871 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 686.00 | 1 623 832.00 | | 1 209 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 568.00 | 1 702 824.00 | | 2 171 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 981.00 | | 2 126 981.00 | 2 126 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 981.00 | | 2 126 981.00 | 2 126 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -210 486.00 | | | -210 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -210 486.00 | 1.00 | | -210 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -216 269.00 | | | -216 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -216 269.00 | | | -216 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 783.00 | 1.00 | | 5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | -12 856.00 | | 12 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 927.00 | 4 608 989.00 | | 2 367 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 646.00 | 5 933 861.00 | | 3 904 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536 719.00 | -1 324 871.00 | | -1 536 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 762.00 | | | 1 724 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 064.00 | | | 1 667 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 178.00 | 18 350.00 | | 1 655 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552.00 | 5 245.00 | | 24 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 627.00 | 13 105.00 | | 1 630 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 425.00 | | 46 171.00 | 276 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 199.00 | | 46 171.00 | 278 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 550.00 | 46 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 981.00 | 1 316 981.00 | | 1 316 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 145.00 | 228 145.00 | | 228 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 597 801.00 | 597 801.00 | | 597 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VB T. V. A. | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 697.00 | 697.00 | 700 000.00 | 700 697.00 |
VI Groupe et associés | 289 454.00 | 289 454.00 | | 289 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VP Divers | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 513.00 | 1 092 837.00 | 1 676.00 | 1 094 513.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 647.00 | 2 169 647.00 | 700 000.00 | 2 869 647.00 |