| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 52 451.00 | 15 735.00 | 36 716.00 | 52 451.00 |
AP Constructions | 887 668.00 | 858 746.00 | 28 921.00 | 887 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 697.00 | 207 774.00 | 18 923.00 | 226 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 414.00 | 583 310.00 | 3 104.00 | 586 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 914.00 | 1 670 574.00 | 89 340.00 | 1 759 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 404.00 | 15 937.00 | 467 467.00 | 483 404.00 |
BZ Autres créances | 1 895 473.00 | | 1 895 473.00 | 1 895 473.00 |
CF Disponibilités | 198 373.00 | | 198 373.00 | 198 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 779.00 | | 462 779.00 | 462 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 029.00 | 15 937.00 | 3 024 092.00 | 3 040 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 943.00 | 1 686 511.00 | 3 113 432.00 | 4 799 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DH Report à nouveau | 670 398.00 | 446 511.00 | | 670 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 432.00 | 223 887.00 | | 120 432.00 |
DL TOTAL (I) | 969 454.00 | 849 022.00 | | 969 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 510.00 | 221 860.00 | | 230 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 510.00 | 221 860.00 | | 230 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 814.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 635.00 | 1 012 197.00 | | 1 140 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 415.00 | 479 687.00 | | 530 415.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 468.00 | 1 492 699.00 | | 1 913 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 432.00 | 2 563 581.00 | | 3 113 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 549 452.00 | | 6 549 452.00 | 6 549 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 452.00 | | 6 549 452.00 | 6 549 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 560 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 832.00 | | | -41 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | -7 208.00 | | 9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 485.00 | 6 062 266.00 | | 6 562 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 052.00 | 5 838 379.00 | | 6 442 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 432.00 | 223 887.00 | | 120 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 593.00 | | 20 387.00 | 1 802 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 066.00 | 1 759 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 066.00 | 1 700 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 458.00 | | 20 387.00 | 1 743 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 453.00 | 39 187.00 | 63 066.00 | 1 694 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | 5 245.00 | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 955.00 | 33 942.00 | 63 066.00 | 1 678 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 860.00 | 8 650.00 | | 221 860.00 |
6T Sur comptes clients | 15 937.00 | 196.00 | 196.00 | 15 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 937.00 | 196.00 | 196.00 | 15 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 797.00 | 8 846.00 | 196.00 | 237 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 846.00 | 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 635.00 | 1 140 635.00 | | 1 140 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 923.00 | 259 923.00 | | 259 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 483 404.00 | 483 404.00 | | 483 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VB T. V. A. | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 955.00 | 1 686 955.00 | | 1 686 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 779.00 | 462 779.00 | | 462 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 331.00 | 2 841 656.00 | 1 676.00 | 2 843 331.00 |
VW T.V.A. | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 468.00 | 1 913 468.00 | | 1 913 468.00 |