| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 52 451.00 | 5 245.00 | 47 206.00 | 52 451.00 |
AP Constructions | 887 668.00 | 844 129.00 | 43 539.00 | 887 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 693.00 | 217 352.00 | 9 341.00 | 226 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 271.00 | 574 569.00 | 59 702.00 | 634 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 767.00 | 1 646 303.00 | 161 464.00 | 1 807 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 813.00 | 16 754.00 | 398 059.00 | 414 813.00 |
BZ Autres créances | 1 209 070.00 | | 1 209 070.00 | 1 209 070.00 |
CF Disponibilités | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 981.00 | | 304 981.00 | 304 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 397.00 | 16 754.00 | 2 049 643.00 | 2 066 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 165.00 | 1 663 058.00 | 2 211 107.00 | 3 874 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DH Report à nouveau | 463 727.00 | 863 384.00 | | 463 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 216.00 | -399 657.00 | | -17 216.00 |
DL TOTAL (I) | 625 135.00 | 642 351.00 | | 625 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 237.00 | 208 286.00 | | 200 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 237.00 | 208 286.00 | | 200 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 994.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 068.00 | 1 210 679.00 | | 877 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 749.00 | 469 441.00 | | 507 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 735.00 | 1 681 114.00 | | 1 385 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 107.00 | 2 531 751.00 | | 2 211 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 735.00 | 1 302 003.00 | | 1 385 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 809 288.00 | | 5 809 288.00 | 5 809 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 288.00 | | 5 809 288.00 | 5 809 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 544.00 | 2 500.00 | | 96 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 735.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 545.00 | 4 884.00 | | 96 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 727.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 045.00 | 3 157.00 | | 95 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | -13 814.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 500.00 | 5 863 078.00 | | 5 917 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 716.00 | 6 262 735.00 | | 5 934 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 216.00 | -399 657.00 | | -17 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 099.00 | | 3 700.00 | 1 812 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 031.00 | 1 807 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 031.00 | 1 748 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 964.00 | | 3 700.00 | 1 752 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 493.00 | 90 842.00 | 8 031.00 | 1 563 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 5 245.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 485.00 | 85 597.00 | 8 032.00 | 1 558 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 286.00 | | 8 049.00 | 208 286.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 208 286.00 | 16 754.00 | 8 049.00 | 208 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 754.00 | 8 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 068.00 | 877 068.00 | | 877 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 545.00 | 190 545.00 | | 190 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 190.00 | 254 190.00 | | 254 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 414 813.00 | | | 414 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
VB T. V. A. | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VC Groupe et associés | 990 925.00 | | | 990 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 981.00 | | | 304 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 540.00 | 1 928 864.00 | 1 676.00 | 1 930 540.00 |
VW T.V.A. | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 735.00 | 1 385 735.00 | | 1 385 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 145.00 | 43 304.00 | | 47 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 861 532.00 | 1 015 223.00 | | 861 532.00 |
ST Autres comptes | 955 399.00 | 988 145.00 | | 955 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 348 337.00 | 1 485 415.00 | | 1 348 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 318.00 | 36 138.00 | | 28 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 4 558.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 896.00 | 57 070.00 | | 47 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 041.00 | 100 374.00 | | 95 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 019.00 | 648 309.00 | | 595 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 307.00 | 571 938.00 | | 513 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 193 886.00 | 3 529 478.00 | | 3 193 886.00 |