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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 52 451.00 | 10 490.00 | 41 961.00 | 52 451.00 |
AP Constructions | 887 668.00 | 851 438.00 | 36 230.00 | 887 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 654.00 | 214 829.00 | 5 825.00 | 220 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 136.00 | 612 688.00 | 22 449.00 | 635 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 593.00 | 1 694 453.00 | 108 140.00 | 1 802 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 832.00 | 15 937.00 | 439 895.00 | 455 832.00 |
BZ Autres créances | 1 670 996.00 | | 1 670 996.00 | 1 670 996.00 |
CF Disponibilités | 113 419.00 | | 113 419.00 | 113 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 095.00 | | 231 095.00 | 231 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 378.00 | 15 937.00 | 2 455 441.00 | 2 471 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 971.00 | 1 710 390.00 | 2 563 581.00 | 4 273 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DH Report à nouveau | 446 511.00 | 463 727.00 | | 446 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 887.00 | -17 216.00 | | 223 887.00 |
DL TOTAL (I) | 849 022.00 | 625 135.00 | | 849 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 860.00 | 200 237.00 | | 221 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 860.00 | 200 237.00 | | 221 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 918.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 197.00 | 877 068.00 | | 1 012 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 687.00 | 507 749.00 | | 479 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 699.00 | 1 385 735.00 | | 1 492 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 581.00 | 2 211 107.00 | | 2 563 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 035 230.00 | | 6 035 230.00 | 6 035 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 230.00 | | 6 035 230.00 | 6 035 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 208.00 | 2 683.00 | | -7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 266.00 | 5 917 500.00 | | 6 062 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 379.00 | 5 934 716.00 | | 5 838 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 887.00 | -17 216.00 | | 223 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 767.00 | | 1 585.00 | 1 807 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 1 802 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | 1 743 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 632.00 | | 1 585.00 | 1 748 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 303.00 | 54 910.00 | 6 760.00 | 1 646 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | 5 245.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 050.00 | 49 665.00 | 6 761.00 | 1 636 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 237.00 | 21 623.00 | | 200 237.00 |
6T Sur comptes clients | 16 754.00 | | 817.00 | 16 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 754.00 | | 817.00 | 16 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 991.00 | 21 623.00 | 817.00 | 216 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 623.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 197.00 | 1 012 197.00 | | 1 012 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 463.00 | 176 463.00 | | 176 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 417.00 | 253 417.00 | | 253 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 455 832.00 | | | 455 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
VB T. V. A. | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 378.00 | | | 1 471 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 095.00 | | | 231 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 599.00 | 2 357 923.00 | 1 676.00 | 2 359 599.00 |
VW T.V.A. | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 699.00 | 1 492 699.00 | | 1 492 699.00 |