| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | 52 451.00 | 31 471.00 | 20 981.00 | 52 451.00 |
AP Constructions | 887 668.00 | 878 692.00 | 8 976.00 | 887 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 693.00 | 216 877.00 | 2 816.00 | 219 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 908.00 | 558 908.00 | | 558 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 967.00 | 1 689 519.00 | 34 448.00 | 1 723 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 916.00 | 1 774.00 | 1 755 141.00 | 1 756 916.00 |
BZ Autres créances | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
CF Disponibilités | 185 343.00 | | 185 343.00 | 185 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 773.00 | 1 774.00 | 2 289 999.00 | 2 291 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 740.00 | 1 691 293.00 | 2 324 447.00 | 4 015 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DH Report à nouveau | -2 070 760.00 | -534 041.00 | | -2 070 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 685.00 | -1 536 719.00 | | 676 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 452.00 | -1 892 136.00 | | -1 215 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 179.00 | 230 254.00 | | 216 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 179.00 | 230 254.00 | | 216 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 810.00 | 700 697.00 | | 700 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 505.00 | 395 505.00 | | 395 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 903.00 | 1 921.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 909.00 | 1 316 981.00 | | 1 842 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 346.00 | 417 836.00 | | 339 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 246.00 | 38 629.00 | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 719.00 | 2 871 568.00 | | 3 323 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 447.00 | 1 209 686.00 | | 2 324 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 802.00 | 2 171 569.00 | | 2 524 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 499 257.00 | | 5 499 257.00 | 5 499 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 257.00 | | 5 499 257.00 | 5 499 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -210 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -210 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -216 269.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | -216 269.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 783.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 12 928.00 | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 545.00 | 2 367 927.00 | | 5 673 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 861.00 | 3 904 646.00 | | 4 996 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 685.00 | -1 536 719.00 | | 676 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 762.00 | | | 1 724 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 1 723 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 1 666 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 064.00 | | | 1 667 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 528.00 | 16 786.00 | 795.00 | 1 673 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 797.00 | 5 245.00 | | 29 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 732.00 | 11 541.00 | 795.00 | 1 643 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 230 254.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1 774.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 774.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 232 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 909.00 | 1 590 909.00 | 252 000.00 | 1 842 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 731.00 | 161 731.00 | | 161 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 916.00 | 1 756 688.00 | 228.00 | 1 756 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 810.00 | 159 796.00 | 541 014.00 | 700 810.00 |
VI Groupe et associés | 289 454.00 | 289 454.00 | | 289 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 960.00 | 2 105 056.00 | 1 904.00 | 2 106 960.00 |
VW T.V.A. | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 816.00 | 2 524 802.00 | 793 014.00 | 3 317 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |