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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | 52 451.00 | 20 981.00 | 31 471.00 | 52 451.00 |
AP Constructions | 887 668.00 | 865 395.00 | 22 273.00 | 887 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 693.00 | 207 181.00 | 12 512.00 | 219 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 703.00 | 558 051.00 | 1 653.00 | 559 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 762.00 | 1 655 178.00 | 69 584.00 | 1 724 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 240.00 | 1 774.00 | 385 465.00 | 387 240.00 |
BZ Autres créances | 673 268.00 | | 673 268.00 | 673 268.00 |
CF Disponibilités | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 154.00 | | 427 154.00 | 427 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 023.00 | 1 774.00 | 1 554 248.00 | 1 556 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 785.00 | 1 656 953.00 | 1 623 832.00 | 3 280 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DH Report à nouveau | 790 830.00 | 670 398.00 | | 790 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324 871.00 | 120 432.00 | | -1 324 871.00 |
DL TOTAL (I) | -355 417.00 | 969 454.00 | | -355 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 425.00 | 230 510.00 | | 276 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 425.00 | 230 510.00 | | 276 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 784.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 051.00 | 126 051.00 | | 106 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 888.00 | 1 140 635.00 | | 929 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 942.00 | 530 415.00 | | 558 942.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 313.00 | 115 551.00 | | 107 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 824.00 | 1 913 468.00 | | 1 702 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 832.00 | 3 113 432.00 | | 1 623 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 824.00 | 1 913 468.00 | | 1 702 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 435 024.00 | | 4 435 024.00 | 4 435 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 024.00 | | 4 435 024.00 | 4 435 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 915.00 | |
GE Autres charges | | | 15 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 134.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -41 832.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 856.00 | 9 411.00 | | -12 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 989.00 | 6 562 485.00 | | 4 608 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 861.00 | 6 442 052.00 | | 5 933 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324 871.00 | 120 432.00 | | -1 324 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 914.00 | | | 1 759 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 152.00 | 1 724 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 437.00 | 56 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 715.00 | 1 667 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 779.00 | | | 1 700 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 574.00 | 19 756.00 | 35 152.00 | 1 670 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | 5 245.00 | 1 437.00 | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 831.00 | 14 511.00 | 33 715.00 | 1 649 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 510.00 | 45 915.00 | | 230 510.00 |
6T Sur comptes clients | 15 937.00 | 1 774.00 | 15 937.00 | 15 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 937.00 | 1 774.00 | 15 937.00 | 15 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 447.00 | 47 689.00 | 15 937.00 | 246 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 689.00 | 15 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 888.00 | 929 888.00 | | 929 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 881.00 | 328 881.00 | | 328 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 387 240.00 | 387 240.00 | | 387 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VC Groupe et associés | 466 197.00 | 466 197.00 | | 466 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VP Divers | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 154.00 | 427 154.00 | | 427 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 337.00 | 1 487 661.00 | 1 676.00 | 1 489 337.00 |
VW T.V.A. | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 824.00 | 1 702 824.00 | | 1 702 824.00 |