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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 187.00 | 163 483.00 | 703.00 | 164 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 513.00 | | 401 513.00 | 401 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 414.00 | 84 837.00 | 10 576.00 | 95 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 856.00 | 258 329.00 | 110 527.00 | 368 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 835.00 | 506 650.00 | 540 184.00 | 1 046 835.00 |
BN En cours de production de biens | 334 566.00 | | 334 566.00 | 334 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 593.00 | 19 231.00 | 576 361.00 | 595 593.00 |
CF Disponibilités | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 526.00 | 19 231.00 | 1 067 295.00 | 1 086 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 361.00 | 525 881.00 | 1 607 479.00 | 2 133 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 101.00 | 18 000.00 | | 19 101.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | 20 931.00 | -5 875.00 | | 20 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406.00 | 27 908.00 | | 39 406.00 |
DL TOTAL (I) | 617 374.00 | 577 967.00 | | 617 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 353.00 | 102 635.00 | | 88 353.00 |
EA Autres dettes | 90 209.00 | 70 389.00 | | 90 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 104.00 | 1 103 354.00 | | 990 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 479.00 | 1 681 322.00 | | 1 607 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 321.00 | | 48 514.00 | 998 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 346.00 | | 1 355.00 | 564 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 110.00 | | 47 159.00 | 417 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 159.00 | 51 491.00 | | 455 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 746.00 | 13 737.00 | | 149 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 412.00 | 37 754.00 | | 305 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 565 384.00 | | | 565 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VB T. V. A. | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 568.00 | 283 568.00 | | 283 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 366.00 | 65 298.00 | 148 067.00 | 213 366.00 |
VI Groupe et associés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VP Divers | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 247.00 | 733 993.00 | 5 254.00 | 739 247.00 |
VW T.V.A. | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 104.00 | 842 037.00 | 148 067.00 | 990 104.00 |