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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 967.00 | 108 302.00 | 34 665.00 | 142 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 513.00 | | 401 513.00 | 401 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 940.00 | 95 896.00 | 3 044.00 | 98 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 979.00 | 178 551.00 | 85 428.00 | 263 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 365.00 | 382 749.00 | 549 615.00 | 932 365.00 |
BN En cours de production de biens | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 066.00 | 26 060.00 | 716 006.00 | 742 066.00 |
BZ Autres créances | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CF Disponibilités | 414 145.00 | | 414 145.00 | 414 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 374.00 | 26 060.00 | 1 602 314.00 | 1 628 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 740.00 | 408 809.00 | 2 151 930.00 | 2 560 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | 316 885.00 | 245 815.00 | | 316 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 254.00 | 71 069.00 | | 70 254.00 |
DL TOTAL (I) | 951 084.00 | 880 830.00 | | 951 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 964.00 | 429 911.00 | | 570 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 679.00 | 61 112.00 | | 73 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 125 404.00 | | 82 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 508.00 | 412 297.00 | | 395 508.00 |
EA Autres dettes | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 845.00 | 1 028 726.00 | | 1 200 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 930.00 | 1 909 556.00 | | 2 151 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 437.00 | | 18 589.00 | 1 132 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 661.00 | 932 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 686.00 | 544 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 974.00 | 362 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 168.00 | | 2 999.00 | 619 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 304.00 | | 15 590.00 | 488 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 833.00 | 43 913.00 | 216 997.00 | 555 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 966.00 | 11 022.00 | 77 686.00 | 174 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 867.00 | 32 891.00 | 139 310.00 | 380 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 974.00 | 4 595.00 | 510.00 | 21 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 974.00 | 4 595.00 | 510.00 | 21 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 974.00 | 4 595.00 | 510.00 | 21 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 276.00 | 123 276.00 | | 123 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 710 237.00 | 710 237.00 | | 710 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VB T. V. A. | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 692.00 | 349 129.00 | 148 143.00 | 500 692.00 |
VI Groupe et associés | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 734.00 | | | 312 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 583.00 | 875 229.00 | 13 354.00 | 888 583.00 |
VW T.V.A. | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 845.00 | 1 049 282.00 | 148 143.00 | 1 200 845.00 |