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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 987.00 | 164 601.00 | 2 385.00 | 166 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 513.00 | | 401 513.00 | 401 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 414.00 | 91 759.00 | 3 655.00 | 95 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 546.00 | 280 270.00 | 84 276.00 | 364 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 325.00 | 536 631.00 | 508 694.00 | 1 045 325.00 |
BN En cours de production de biens | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 337.00 | 19 231.00 | 584 105.00 | 603 337.00 |
BZ Autres créances | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CF Disponibilités | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 791.00 | 19 231.00 | 1 023 560.00 | 1 042 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 117.00 | 555 862.00 | 1 532 255.00 | 2 088 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 19 101.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | 53 429.00 | 20 931.00 | | 53 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 580.00 | 39 406.00 | | 112 580.00 |
DL TOTAL (I) | 729 955.00 | 617 374.00 | | 729 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 601.00 | 496 934.00 | | 367 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 014.00 | 57 187.00 | | 59 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 488.00 | 88 353.00 | | 81 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 073.00 | 257 417.00 | | 294 073.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 90 209.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 300.00 | 990 104.00 | | 802 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 255.00 | 1 607 479.00 | | 1 532 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 835.00 | | 8 150.00 | 1 046 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 1 045 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 660.00 | 459 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 701.00 | | 2 800.00 | 565 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 270.00 | | 5 350.00 | 464 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 650.00 | 39 640.00 | 9 660.00 | 506 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 483.00 | 1 117.00 | | 163 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 166.00 | 38 522.00 | 9 660.00 | 343 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 573 409.00 | | | 573 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VB T. V. A. | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 244.00 | 211 244.00 | | 211 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 357.00 | 62 897.00 | 93 460.00 | 156 357.00 |
VI Groupe et associés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
VP Divers | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 128.00 | 722 874.00 | 5 254.00 | 728 128.00 |
VW T.V.A. | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 300.00 | 708 840.00 | 93 460.00 | 802 300.00 |