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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 393.00 | 41 065.00 | 328.00 | 41 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 931.00 | 91 776.00 | 2 154.00 | 93 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 841.00 | 171 707.00 | 74 133.00 | 245 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 788.00 | 304 549.00 | 294 238.00 | 598 788.00 |
BN En cours de production de biens | 294 085.00 | | 294 085.00 | 294 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 793.00 | 38 409.00 | 500 384.00 | 538 793.00 |
BZ Autres créances | 122 487.00 | | 122 487.00 | 122 487.00 |
CF Disponibilités | 395 581.00 | | 395 581.00 | 395 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 717.00 | 38 409.00 | 1 384 308.00 | 1 422 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 506.00 | 342 958.00 | 1 678 547.00 | 2 021 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 160.00 | 260 100.00 | | 200 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 442.00 | 275 587.00 | | 87 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | 387 139.00 | 316 885.00 | | 387 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 790.00 | 70 254.00 | | 31 790.00 |
DL TOTAL (I) | 734 790.00 | 951 084.00 | | 734 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 299.00 | 570 964.00 | | 439 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 974.00 | 73 679.00 | | 61 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 82 462.00 | | 71 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 351.00 | 395 508.00 | | 322 351.00 |
EA Autres dettes | 48 416.00 | 78 230.00 | | 48 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 757.00 | 1 200 845.00 | | 943 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 547.00 | 2 151 930.00 | | 1 678 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 571.00 | | 2 115 571.00 | 2 115 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 571.00 | | 2 115 571.00 | 2 115 571.00 |
FM Production stockée | | | -44 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 020.00 | | | 417 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 020.00 | | | 417 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 151.00 | 1 663.00 | | 261 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 551.00 | 1 663.00 | | 263 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 468.00 | -1 663.00 | | 153 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 036.00 | 25 381.00 | | -7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 597.00 | 2 374 544.00 | | 2 602 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 806.00 | 2 304 289.00 | | 2 570 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 790.00 | 70 254.00 | | 31 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 910.00 | 79 574.00 | | 108 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 365.00 | | 53 842.00 | 932 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 19 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 419.00 | 598 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 287.00 | 239 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 131.00 | 339 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 481.00 | | | 544 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 919.00 | | 45 983.00 | 362 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | 7 859.00 | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 749.00 | 48 067.00 | 126 268.00 | 382 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 302.00 | 10 293.00 | 77 530.00 | 108 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 447.00 | 37 774.00 | 48 737.00 | 274 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 060.00 | 13 407.00 | 1 058.00 | 26 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 060.00 | 13 407.00 | 1 058.00 | 26 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 060.00 | 13 407.00 | 1 058.00 | 26 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 407.00 | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
UX Autres créances clients | 476 604.00 | 476 604.00 | | 476 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VB T. V. A. | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 460.00 | 92 446.00 | 238 013.00 | 330 460.00 |
VI Groupe et associés | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 745.00 | | | 206 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 763.00 | 733 050.00 | 19 712.00 | 752 763.00 |
VW T.V.A. | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 757.00 | 705 743.00 | 238 013.00 | 943 757.00 |