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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 655.00 | 174 966.00 | 42 688.00 | 217 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 513.00 | | 401 513.00 | 401 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 175.00 | 95 293.00 | 3 882.00 | 99 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 128.00 | 285 573.00 | 103 554.00 | 389 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 437.00 | 555 833.00 | 576 603.00 | 1 132 437.00 |
BN En cours de production de biens | 321 020.00 | | 321 020.00 | 321 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 106.00 | 21 974.00 | 744 132.00 | 766 106.00 |
BZ Autres créances | 132 187.00 | | 132 187.00 | 132 187.00 |
CF Disponibilités | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 927.00 | 21 974.00 | 1 332 952.00 | 1 354 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 364.00 | 577 808.00 | 1 909 556.00 | 2 487 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | 245 815.00 | 166 010.00 | | 245 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 069.00 | 79 805.00 | | 71 069.00 |
DL TOTAL (I) | 880 830.00 | 809 760.00 | | 880 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 911.00 | 408 842.00 | | 429 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 112.00 | 80 014.00 | | 61 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | 116 588.00 | | 125 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 297.00 | 367 423.00 | | 412 297.00 |
EA Autres dettes | | 4 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 726.00 | 977 754.00 | | 1 028 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 556.00 | 1 787 514.00 | | 1 909 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 880.00 | | 98 426.00 | 1 041 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 868.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 868.00 | 488 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 123.00 | | 47 045.00 | 572 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 892.00 | | 43 281.00 | 452 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | 8 100.00 | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 771.00 | 41 751.00 | 7 689.00 | 521 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 161.00 | 8 804.00 | | 166 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 610.00 | 32 946.00 | 7 689.00 | 355 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 908.00 | 1 801.00 | 3 735.00 | 23 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 908.00 | 1 801.00 | 3 735.00 | 23 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 908.00 | 1 801.00 | 3 735.00 | 23 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801.00 | 3 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 733 512.00 | 733 512.00 | | 733 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VB T. V. A. | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 498.00 | 64 068.00 | 187 554.00 | 258 498.00 |
VI Groupe et associés | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 352.00 | 946 998.00 | 13 354.00 | 960 352.00 |
VW T.V.A. | 177 398.00 | 177 398.00 | | 177 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 726.00 | 834 295.00 | 187 554.00 | 1 028 726.00 |