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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 248.00 | 41 525.00 | 722.00 | 42 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 061.00 | 92 802.00 | 2 258.00 | 95 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 751.00 | 212 369.00 | 119 381.00 | 331 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 208.00 | 346 698.00 | 344 509.00 | 691 208.00 |
BN En cours de production de biens | 299 509.00 | | 299 509.00 | 299 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 087.00 | 45 236.00 | 417 851.00 | 463 087.00 |
BZ Autres créances | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CF Disponibilités | 343 990.00 | | 343 990.00 | 343 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 492.00 | 45 236.00 | 1 221 255.00 | 1 266 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 700.00 | 391 935.00 | 1 565 765.00 | 1 957 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 34 038.00 | 2 247.00 | | 34 038.00 |
DH Report à nouveau | 387 139.00 | 387 139.00 | | 387 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 879.00 | 31 790.00 | | 125 879.00 |
DL TOTAL (I) | 860 669.00 | 734 790.00 | | 860 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 657.00 | 439 298.00 | | 255 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111.00 | 61 973.00 | | 37 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 71 715.00 | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 944.00 | 322 350.00 | | 287 944.00 |
EA Autres dettes | 49 088.00 | 48 416.00 | | 49 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 095.00 | 943 757.00 | | 705 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 765.00 | 1 678 547.00 | | 1 565 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 081.00 | | 1 779 081.00 | 1 779 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 081.00 | | 1 779 081.00 | 1 779 081.00 |
FM Production stockée | | | 5 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 549.00 | -7 036.00 | | 39 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 926.00 | 2 602 597.00 | | 1 813 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 047.00 | 2 570 806.00 | | 1 688 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 879.00 | 31 790.00 | | 125 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 969.00 | 108 910.00 | | 72 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 788.00 | 4 523.00 | 87 895.00 | 598 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 193.00 | | 855.00 | 239 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 772.00 | | 87 040.00 | 339 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 822.00 | 4 523.00 | | 19 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 549.00 | 42 148.00 | | 304 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 065.00 | 460.00 | | 41 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 484.00 | 41 688.00 | | 263 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 409.00 | 6 827.00 | | 38 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 409.00 | 6 827.00 | | 38 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 409.00 | 6 827.00 | | 38 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
UX Autres créances clients | 401 034.00 | 401 034.00 | | 401 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VB T. V. A. | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 657.00 | 95 694.00 | 159 963.00 | 255 657.00 |
VI Groupe et associés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 978.00 | 622 992.00 | 19 986.00 | 642 978.00 |
VW T.V.A. | 129 555.00 | 129 555.00 | | 129 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 095.00 | 545 132.00 | 159 963.00 | 705 095.00 |