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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 610.00 | 166 161.00 | 4 448.00 | 170 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 513.00 | | 401 513.00 | 401 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 414.00 | 93 928.00 | 1 485.00 | 95 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 478.00 | 261 681.00 | 95 796.00 | 357 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 880.00 | 521 771.00 | 520 108.00 | 1 041 880.00 |
BN En cours de production de biens | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 058.00 | 23 908.00 | 632 149.00 | 656 058.00 |
BZ Autres créances | 149 764.00 | | 149 764.00 | 149 764.00 |
CF Disponibilités | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 314.00 | 23 908.00 | 1 267 406.00 | 1 291 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 194.00 | 545 679.00 | 1 787 514.00 | 2 333 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | 166 010.00 | 53 429.00 | | 166 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 805.00 | 112 580.00 | | 79 805.00 |
DL TOTAL (I) | 809 760.00 | 729 955.00 | | 809 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 842.00 | 367 602.00 | | 408 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 014.00 | 59 015.00 | | 80 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 588.00 | 81 488.00 | | 116 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 423.00 | 294 074.00 | | 367 423.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 119.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 754.00 | 802 300.00 | | 977 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 514.00 | 1 532 255.00 | | 1 787 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 325.00 | | 55 204.00 | 1 045 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 650.00 | 452 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 501.00 | | 3 622.00 | 568 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 960.00 | | 51 581.00 | 459 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 631.00 | 31 100.00 | 45 960.00 | 536 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 601.00 | 1 559.00 | | 164 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 029.00 | 29 541.00 | 45 960.00 | 372 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 231.00 | 5 422.00 | 745.00 | 19 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 231.00 | 5 422.00 | 745.00 | 19 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 231.00 | 5 422.00 | 745.00 | 19 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 422.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 616 466.00 | 616 466.00 | | 616 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VB T. V. A. | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 840.00 | 181 840.00 | | 181 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 001.00 | 62 818.00 | 164 183.00 | 227 001.00 |
VI Groupe et associés | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VP Divers | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 364.00 | 846 110.00 | 5 254.00 | 851 364.00 |
VW T.V.A. | 143 689.00 | 143 689.00 | | 143 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 754.00 | 813 571.00 | 164 183.00 | 977 754.00 |