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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 302.00 | 56 619.00 | 6 684.00 | 63 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 937.00 | 156 619.00 | 176 318.00 | 332 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 573.00 | | 115 573.00 | 115 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 481.00 | 64 289.00 | 1 513 192.00 | 1 577 481.00 |
BZ Autres créances | 1 731 329.00 | | 1 731 329.00 | 1 731 329.00 |
CF Disponibilités | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 775.00 | | 268 775.00 | 268 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 600.00 | 64 289.00 | 3 822 311.00 | 3 886 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 537.00 | 220 908.00 | 3 998 629.00 | 4 219 537.00 |
CU Autres participations | 257 433.00 | 100 000.00 | 157 433.00 | 257 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 000.00 | | | 1 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
DG Autres réserves | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DH Report à nouveau | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 686.00 | | | -176 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 109.00 | | | 1 913 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 597.00 | | | 213 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 834.00 | | | 572 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 843.00 | | | 822 843.00 |
EA Autres dettes | 446 246.00 | | | 446 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 520.00 | | | 2 055 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 629.00 | | | 3 998 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 520.00 | | | 2 055 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 660 554.00 | 94 461.00 | 5 755 015.00 | 5 660 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 554.00 | 94 461.00 | 5 755 015.00 | 5 660 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068 189.00 | | | 1 068 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 587.00 | | | 6 866 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 272.00 | | | 7 043 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 686.00 | | | -176 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 614.00 | | 1 813.00 | 342 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 490.00 | 269 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 332 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 489.00 | | 1 813.00 | 61 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 068.00 | 3 551.00 | | 53 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 068.00 | 3 551.00 | | 53 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 895.00 | 18 009.00 | 38 614.00 | 84 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 895.00 | 18 009.00 | 38 614.00 | 184 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 895.00 | 48 009.00 | 38 614.00 | 184 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 009.00 | 38 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 834.00 | 572 834.00 | | 572 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 899.00 | 292 899.00 | | 292 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 419.00 | 221 419.00 | | 221 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 246.00 | 446 246.00 | | 446 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 515.00 | | | 1 535 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 567.00 | | | 1 713 567.00 |
VP Divers | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 775.00 | | | 268 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 786.00 | 3 577 585.00 | 12 201.00 | 3 589 786.00 |
VW T.V.A. | 274 745.00 | 274 745.00 | | 274 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 923.00 | 1 841 923.00 | | 1 841 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
ST Autres comptes | 1 098 039.00 | | | 1 098 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 998.00 | | | 207 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 448 413.00 | | | 2 448 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 028 472.00 | | | 1 028 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 813.00 | | | 780 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 807 617.00 | | | 3 807 617.00 |