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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 930.00 | 16 280.00 | 10 650.00 | 26 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 219.00 | 53 344.00 | 7 875.00 | 61 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 133.00 | 169 624.00 | 188 509.00 | 358 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 781.00 | 30 851.00 | 551 930.00 | 582 781.00 |
BZ Autres créances | 1 700 965.00 | | 1 700 965.00 | 1 700 965.00 |
CF Disponibilités | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 536.00 | 30 851.00 | 2 508 685.00 | 2 539 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 669.00 | 200 474.00 | 2 697 194.00 | 2 897 669.00 |
CU Autres participations | 257 433.00 | 100 000.00 | 157 433.00 | 257 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
DH Report à nouveau | -896 174.00 | -416 810.00 | | -896 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 444.00 | -479 364.00 | | -65 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 926.00 | 1 108 371.00 | | 1 042 926.00 |
DQ Provisions pour charges | | 103 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 303.00 | 224 926.00 | | 203 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 145.00 | 127 279.00 | | 248 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 903.00 | 488 514.00 | | 321 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 304.00 | 1 340 296.00 | | 815 304.00 |
EA Autres dettes | 65 612.00 | 15 750.00 | | 65 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 268.00 | 2 196 766.00 | | 1 654 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 194.00 | 3 408 136.00 | | 2 697 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 070 671.00 | 120 819.00 | 6 191 490.00 | 6 070 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 671.00 | 120 819.00 | 6 191 490.00 | 6 070 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | 37 493.00 | | 6 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | 37 493.00 | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | -33 058.00 | | -6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 431.00 | 7 894 910.00 | | 7 767 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 875.00 | 8 374 274.00 | | 7 832 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 444.00 | -479 364.00 | | -65 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 679.00 | | | 363 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 358 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 61 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 984.00 | | | 269 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 290.00 | 12 880.00 | 5 546.00 | 62 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 8 977.00 | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 987.00 | 3 903.00 | 5 546.00 | 54 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 246.00 | 10 254.00 | 41 649.00 | 62 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 246.00 | 10 254.00 | 41 649.00 | 162 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 246.00 | 10 254.00 | 144 649.00 | 265 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 254.00 | 144 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 903.00 | 321 903.00 | | 321 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 468.00 | 316 468.00 | | 316 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 575 432.00 | 528 459.00 | 46 973.00 | 575 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 1 000.00 | 6 136.00 | 7 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 472.00 | 1 645 472.00 | | 1 645 472.00 |
VI Groupe et associés | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 154.00 | 2 296 146.00 | 73 008.00 | 2 369 154.00 |
VW T.V.A. | 195 786.00 | 195 786.00 | | 195 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 123.00 | 1 406 123.00 | | 1 406 123.00 |