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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 158.00 | 59 737.00 | 8 422.00 | 68 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 921.00 | 159 737.00 | 178 184.00 | 337 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 013.00 | 83 336.00 | 1 806 677.00 | 1 890 013.00 |
BZ Autres créances | 1 934 647.00 | | 1 934 647.00 | 1 934 647.00 |
CF Disponibilités | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 591.00 | 83 336.00 | 4 191 255.00 | 4 274 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 512.00 | 243 073.00 | 4 369 439.00 | 4 612 512.00 |
CU Autres participations | 257 433.00 | 100 000.00 | 157 433.00 | 257 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |
DG Autres réserves | | 25 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 319.00 | 59 978.00 | | -91 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | -176 686.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 420.00 | 1 913 109.00 | | 1 915 420.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 943.00 | | | 394 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 481.00 | 213 597.00 | | 250 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 180.00 | 572 834.00 | | 625 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 319.00 | 822 843.00 | | 1 128 319.00 |
EA Autres dettes | 55 097.00 | 446 246.00 | | 55 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 019.00 | 2 055 520.00 | | 2 454 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 439.00 | 3 998 629.00 | | 4 369 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 424 712.00 | 121 305.00 | 6 546 017.00 | 6 424 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 712.00 | 121 305.00 | 6 546 017.00 | 6 424 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 566 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 897.00 | 1 667.00 | | 72 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 527.00 | 1 667.00 | | 73 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 916.00 | 1 667.00 | | 50 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 228.00 | | | 229 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 558.00 | 6 866 587.00 | | 7 641 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 247.00 | 7 043 272.00 | | 7 639 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310.00 | -176 686.00 | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 937.00 | | 5 536.00 | 332 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 269 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 337 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | | 4 856.00 | 63 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 635.00 | | 680.00 | 269 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619.00 | 3 118.00 | | 56 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 619.00 | 3 118.00 | | 56 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 289.00 | 77 245.00 | 58 198.00 | 64 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 289.00 | 77 245.00 | 58 198.00 | 164 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 289.00 | 77 245.00 | 88 198.00 | 194 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 245.00 | 88 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 180.00 | 625 180.00 | | 625 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 309.00 | 441 309.00 | | 441 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 108.00 | 299 108.00 | | 299 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 013.00 | | | 1 890 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 212.00 | | | 1 812 212.00 |
VI Groupe et associés | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |
VP Divers | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 243.00 | 4 027 914.00 | 12 329.00 | 4 040 243.00 |
VW T.V.A. | 335 991.00 | 335 991.00 | | 335 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 538.00 | 2 203 538.00 | | 2 203 538.00 |