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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 930.00 | 7 303.00 | 19 627.00 | 26 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 765.00 | 54 987.00 | 11 779.00 | 66 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 679.00 | 162 290.00 | 201 389.00 | 363 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 187.00 | 62 246.00 | 1 364 941.00 | 1 427 187.00 |
BZ Autres créances | 1 523 469.00 | | 1 523 469.00 | 1 523 469.00 |
CF Disponibilités | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 993.00 | 62 246.00 | 3 206 747.00 | 3 268 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 672.00 | 224 536.00 | 3 408 136.00 | 3 632 672.00 |
CU Autres participations | 257 433.00 | 100 000.00 | 157 433.00 | 257 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
DH Report à nouveau | -416 810.00 | -89 125.00 | | -416 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 364.00 | -327 685.00 | | -479 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 371.00 | 1 587 734.00 | | 1 108 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 926.00 | 229 244.00 | | 224 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 279.00 | 160 405.00 | | 127 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 514.00 | 721 186.00 | | 488 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 296.00 | 1 253 757.00 | | 1 340 296.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | 25 594.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 766.00 | 2 390 186.00 | | 2 196 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 136.00 | 3 977 920.00 | | 3 408 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 206.00 | 362 274.00 | 6 204 480.00 | 5 842 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 206.00 | 362 274.00 | 6 204 480.00 | 5 842 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435.00 | 15 683.00 | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435.00 | 15 683.00 | | 4 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 058.00 | 15 683.00 | | -33 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 910.00 | 8 098 431.00 | | 7 894 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 374 274.00 | 8 426 116.00 | | 8 374 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 364.00 | -327 685.00 | | -479 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 512.00 | | 30 646.00 | 344 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 480.00 | 363 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 480.00 | 66 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 585.00 | | 3 660.00 | 74 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 927.00 | | 56.00 | 269 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 276.00 | 11 493.00 | 11 480.00 | 62 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 276.00 | 4 190.00 | 11 480.00 | 62 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 058.00 | 55 637.00 | 75 449.00 | 82 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 058.00 | 55 637.00 | 75 449.00 | 182 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 058.00 | 158 637.00 | 75 449.00 | 182 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 637.00 | 75 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 514.00 | 468 105.00 | 20 409.00 | 488 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 145.00 | 798 145.00 | | 798 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 648.00 | 244 648.00 | | 244 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 778.00 | 1 396 604.00 | 29 174.00 | 1 425 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 342.00 | 1 467 342.00 | | 1 467 342.00 |
VI Groupe et associés | 224 926.00 | 224 926.00 | | 224 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 544.00 | 3 033 410.00 | 43 133.00 | 3 076 544.00 |
VW T.V.A. | 247 699.00 | 247 699.00 | | 247 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 486.00 | 2 049 077.00 | 20 409.00 | 2 069 486.00 |