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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 585.00 | 62 276.00 | 12 308.00 | 74 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 512.00 | 162 276.00 | 182 236.00 | 344 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 781.00 | 82 058.00 | 2 106 723.00 | 2 188 781.00 |
BZ Autres créances | 1 299 199.00 | | 1 299 199.00 | 1 299 199.00 |
CF Disponibilités | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 922.00 | | 153 922.00 | 153 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 742.00 | 82 058.00 | 3 795 684.00 | 3 877 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 254.00 | 244 334.00 | 3 977 920.00 | 4 222 254.00 |
CU Autres participations | 257 433.00 | 100 000.00 | 157 433.00 | 257 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 544.00 | 162 428.00 | | 162 544.00 |
DH Report à nouveau | -89 125.00 | -91 319.00 | | -89 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 685.00 | 2 310.00 | | -327 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 734.00 | 1 915 420.00 | | 1 587 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 244.00 | 394 943.00 | | 229 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 405.00 | 250 481.00 | | 160 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 186.00 | 625 180.00 | | 721 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 757.00 | 1 128 319.00 | | 1 253 757.00 |
EA Autres dettes | 25 594.00 | 55 097.00 | | 25 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 186.00 | 2 454 019.00 | | 2 390 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 920.00 | 4 369 439.00 | | 3 977 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 985 381.00 | 105 212.00 | 7 090 593.00 | 6 985 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 381.00 | 105 212.00 | 7 090 593.00 | 6 985 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 765.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683.00 | 72 897.00 | | 15 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 683.00 | 73 527.00 | | 15 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 683.00 | 50 916.00 | | 15 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 098 431.00 | 7 641 558.00 | | 8 098 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 116.00 | 7 639 247.00 | | 8 426 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 685.00 | 2 310.00 | | -327 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 921.00 | | 6 592.00 | 337 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 158.00 | | 6 427.00 | 68 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 762.00 | | 166.00 | 269 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 737.00 | 2 540.00 | | 59 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 737.00 | 2 540.00 | | 59 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 336.00 | 26 765.00 | 28 044.00 | 83 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 336.00 | 26 765.00 | 28 044.00 | 183 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 336.00 | 26 765.00 | 28 044.00 | 183 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 765.00 | 28 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 186.00 | 721 186.00 | | 721 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 429.00 | 526 429.00 | | 526 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 185.00 | 315 185.00 | | 315 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 372.00 | | | 2 187 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 766.00 | | | 1 258 766.00 |
VI Groupe et associés | 229 244.00 | 229 244.00 | | 229 244.00 |
VP Divers | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 396.00 | 3 641 902.00 | 12 494.00 | 3 654 396.00 |
VW T.V.A. | 360 004.00 | 360 004.00 | | 360 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 781.00 | 2 229 781.00 | | 2 229 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |