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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 565.00 | 52 153.00 | 7 412.00 | 59 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 975.00 | 179 083.00 | 580 892.00 | 759 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 827.00 | 25 459.00 | 1 385 368.00 | 1 410 827.00 |
BZ Autres créances | 1 113 141.00 | | 1 113 141.00 | 1 113 141.00 |
CF Disponibilités | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 942.00 | 25 459.00 | 2 737 483.00 | 2 762 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 917.00 | 204 542.00 | 3 318 375.00 | 3 522 917.00 |
CU Autres participations | 257 433.00 | 100 000.00 | 157 433.00 | 257 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 162 544.00 | | |
DH Report à nouveau | 34 404.00 | -961 618.00 | | 34 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 799.00 | -366 522.00 | | -315 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 605.00 | 676 404.00 | | 1 560 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 738.00 | 236 895.00 | | 306 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 169.00 | 524 613.00 | | 182 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 204.00 | 477 292.00 | | 332 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 158.00 | 763 338.00 | | 852 158.00 |
EA Autres dettes | 84 501.00 | 193 088.00 | | 84 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 770.00 | 2 195 226.00 | | 1 757 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 375.00 | 2 871 630.00 | | 3 318 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 831 957.00 | 152 887.00 | 6 984 844.00 | 6 831 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 957.00 | 152 887.00 | 6 984 844.00 | 6 831 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 789.00 | -128 790.00 | | -101 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 858.00 | 6 700 316.00 | | 7 097 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 657.00 | 7 066 838.00 | | 7 413 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 799.00 | -366 522.00 | | -315 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 031.00 | | 5 126.00 | 856 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 181.00 | 673 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 181.00 | 759 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 936.00 | | 4 630.00 | 54 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 165.00 | | 496.00 | 774 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 451.00 | 4 632.00 | | 74 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 257.00 | 1 673.00 | | 25 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 194.00 | 2 959.00 | | 49 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 116.00 | 8 125.00 | 12 781.00 | 30 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 116.00 | 8 125.00 | 12 781.00 | 130 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 116.00 | 8 125.00 | 12 781.00 | 130 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 204.00 | 319 148.00 | 342.00 | 332 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 972.00 | 331 972.00 | | 331 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 221.00 | 240 221.00 | | 240 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 472.00 | 1 393 254.00 | 8 218.00 | 1 401 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 2 000.00 | 4 610.00 | 6 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 273.00 | 1 084 273.00 | | 1 084 273.00 |
VI Groupe et associés | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 299.00 | 2 589 069.00 | 438 230.00 | 3 027 299.00 |
VW T.V.A. | 252 234.00 | 252 234.00 | | 252 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 601.00 | 1 562 545.00 | 342.00 | 1 575 601.00 |