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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 930.00 | 25 257.00 | 1 673.00 | 26 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 936.00 | 49 194.00 | 5 741.00 | 54 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 181.00 | | 504 181.00 | 504 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 031.00 | 174 451.00 | 681 580.00 | 856 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 467.00 | | 181 467.00 | 181 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 466.00 | 30 116.00 | 1 221 350.00 | 1 251 466.00 |
BZ Autres créances | 593 293.00 | | 593 293.00 | 593 293.00 |
CF Disponibilités | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 166.00 | 30 116.00 | 2 190 051.00 | 2 220 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 197.00 | 204 567.00 | 2 871 630.00 | 3 076 197.00 |
CU Autres participations | 257 433.00 | 100 000.00 | 157 433.00 | 257 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
DH Report à nouveau | -961 618.00 | -896 174.00 | | -961 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 522.00 | -65 444.00 | | -366 522.00 |
DL TOTAL (I) | 676 404.00 | 1 042 926.00 | | 676 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 895.00 | 203 303.00 | | 236 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 613.00 | 248 145.00 | | 524 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 292.00 | 321 903.00 | | 477 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 338.00 | 815 304.00 | | 763 338.00 |
EA Autres dettes | 193 088.00 | 65 612.00 | | 193 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 226.00 | 1 654 268.00 | | 2 195 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 630.00 | 2 697 194.00 | | 2 871 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 332 649.00 | 169 159.00 | 6 501 808.00 | 6 332 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 649.00 | 169 159.00 | 6 501 808.00 | 6 332 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 790.00 | -4 173.00 | | -128 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 316.00 | 7 767 431.00 | | 6 700 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 838.00 | 7 832 875.00 | | 7 066 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 522.00 | -65 444.00 | | -366 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 133.00 | | 505 208.00 | 358 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 856 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 54 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | | 1 027.00 | 61 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 984.00 | | 504 181.00 | 269 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 624.00 | 12 138.00 | 7 311.00 | 69 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 280.00 | 8 977.00 | | 16 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 344.00 | 3 161.00 | 7 311.00 | 53 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 851.00 | 8 151.00 | 8 886.00 | 30 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 851.00 | 8 151.00 | 8 886.00 | 130 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 851.00 | 8 151.00 | 8 886.00 | 130 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 151.00 | 8 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 292.00 | 464 236.00 | 13 056.00 | 477 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 113.00 | 344 113.00 | | 344 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 088.00 | 193 088.00 | | 193 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 181.00 | | 504 181.00 | 504 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 871.00 | 1 205 986.00 | 34 885.00 | 1 240 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 595.00 | 3 840.00 | 6 755.00 | 10 595.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VC Groupe et associés | 572 498.00 | 572 498.00 | | 572 498.00 |
VI Groupe et associés | 236 895.00 | 236 895.00 | | 236 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 787.00 | 1 935 005.00 | 563 782.00 | 2 498 787.00 |
VW T.V.A. | 253 498.00 | 253 498.00 | | 253 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 613.00 | 1 657 557.00 | 13 056.00 | 1 670 613.00 |