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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 439 648.00 | 138 518.00 | 301 129.00 | 439 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 912.00 | 374 112.00 | 329 799.00 | 703 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 543.00 | 224 419.00 | 43 124.00 | 267 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 259.00 | 768 507.00 | 1 190 751.00 | 1 959 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
BP En cours de production de services | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 993.00 | 65 291.00 | 496 701.00 | 561 993.00 |
BZ Autres créances | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CF Disponibilités | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 213.00 | 65 291.00 | 1 061 921.00 | 1 127 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 473.00 | 833 799.00 | 2 252 673.00 | 3 086 473.00 |
CU Autres participations | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 224 205.00 | | | 1 224 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 252.00 | | | 1 287 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 430.00 | | | 385 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 411.00 | | | 226 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
EA Autres dettes | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 420.00 | | | 965 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 673.00 | | | 2 252 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 166.00 | | | 641 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FG Production vendue services | 1 699 199.00 | | 1 699 199.00 | 1 699 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 002.00 | | 1 713 002.00 | 1 713 002.00 |
FM Production stockée | | | 124 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 470.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 756.00 | | | 1 862 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 096.00 | | | 1 808 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 741.00 | | 12 399.00 | 1 969 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374.00 | 22 508.00 | 1 959 259.00 | 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 22 008.00 | 1 411 103.00 | 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 457.00 | | | 545 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 791.00 | | 10 694.00 | 1 422 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 705.00 | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 446.00 | 97 253.00 | 9 191.00 | 680 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 988.00 | 97 253.00 | 9 191.00 | 648 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 583.00 | 54 470.00 | 2 762.00 | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583.00 | 54 470.00 | 2 762.00 | 13 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 583.00 | 54 470.00 | 2 762.00 | 13 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 470.00 | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 411.00 | 226 411.00 | | 226 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
UX Autres créances clients | 299 681.00 | | | 299 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
VB T. V. A. | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 430.00 | 67 023.00 | 262 013.00 | 385 430.00 |
VI Groupe et associés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
VP Divers | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 613.00 | 654 613.00 | | 654 613.00 |
VW T.V.A. | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 573.00 | 641 166.00 | 262 013.00 | 959 573.00 |