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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 586.00 | 19 927.00 | 6 659.00 | 26 586.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 545 814.00 | 233 602.00 | 312 211.00 | 545 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 838.00 | 557 900.00 | 139 938.00 | 697 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 505.00 | 285 623.00 | 12 881.00 | 298 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 566.00 | 1 097 053.00 | 988 513.00 | 2 085 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
BP En cours de production de services | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 007.00 | 50 898.00 | 444 109.00 | 495 007.00 |
BZ Autres créances | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
CF Disponibilités | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 491.00 | 50 895.00 | 877 593.00 | 928 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 058.00 | 1 147 951.00 | 1 866 106.00 | 3 014 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 449.00 | | | 239 449.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 860 362.00 | 937 084.00 | | 860 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 428.00 | -76 722.00 | | 52 428.00 |
DL TOTAL (I) | 919 270.00 | 866 842.00 | | 919 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 081.00 | 233 521.00 | | 159 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 675.00 | 88 505.00 | | 165 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 542.00 | 244 055.00 | | 163 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 621.00 | 138 722.00 | | 177 621.00 |
EA Autres dettes | 275 067.00 | 282 628.00 | | 275 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 835.00 | 993 280.00 | | 946 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 106.00 | 1 860 123.00 | | 1 866 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
FG Production vendue services | 1 927 510.00 | | 1 927 510.00 | 1 927 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 397.00 | | 1 935 397.00 | 1 935 397.00 |
FM Production stockée | | | 19 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 741.00 | 4 454.00 | | 18 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 741.00 | 4 454.00 | | 18 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 741.00 | -4 454.00 | | -13 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 447.00 | 1 749 836.00 | | 2 004 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 019.00 | 1 826 558.00 | | 1 952 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 428.00 | -76 722.00 | | 52 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 681.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 068.00 | 275 068.00 | | 275 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 255 576.00 | 255 576.00 | | 255 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 450.00 | | 239 450.00 | 239 450.00 |
VB T. V. A. | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 017.00 | 53 992.00 | 93 025.00 | 147 017.00 |
VI Groupe et associés | 165 676.00 | 165 676.00 | | 165 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 977.00 | 311 528.00 | 239 450.00 | 550 977.00 |
VW T.V.A. | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 708.00 | 846 683.00 | 93 025.00 | 939 708.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |