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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 586.00 | 23 587.00 | 2 999.00 | 26 586.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 545 814.00 | 263 945.00 | 281 869.00 | 545 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 838.00 | 617 988.00 | 79 850.00 | 697 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 522.00 | 144 619.00 | 8 902.00 | 153 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 620.00 | 1 050 140.00 | 896 479.00 | 1 946 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
BP En cours de production de services | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 070.00 | 48 339.00 | 425 731.00 | 474 070.00 |
BZ Autres créances | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CF Disponibilités | 370 774.00 | | 370 774.00 | 370 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 641.00 | 48 339.00 | 1 084 301.00 | 1 132 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 261.00 | 1 098 480.00 | 1 980 781.00 | 3 079 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
CU Autres participations | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 860 362.00 | 860 362.00 | | 860 362.00 |
DH Report à nouveau | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 734.00 | 52 428.00 | | 103 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 005.00 | 919 270.00 | | 1 023 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 222.00 | 159 081.00 | | 227 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 461.00 | 165 675.00 | | 160 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 573.00 | 5 846.00 | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 465.00 | 163 542.00 | | 135 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 601.00 | 177 621.00 | | 200 601.00 |
EA Autres dettes | 226 450.00 | 275 067.00 | | 226 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 775.00 | 946 835.00 | | 957 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 781.00 | 1 866 106.00 | | 1 980 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 461.00 | | | 160 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
FD Production vendue biens | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
FG Production vendue services | 1 810 918.00 | | 1 810 918.00 | 1 810 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 837.00 | | 1 823 837.00 | 1 823 837.00 |
FM Production stockée | | | 12 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327.00 | 5 000.00 | | 13 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 327.00 | 5 000.00 | | 73 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 18 741.00 | | 3 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 18 741.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 755.00 | -13 741.00 | | 68 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 147.00 | 2 004 447.00 | | 1 947 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 413.00 | 1 952 019.00 | | 1 843 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 734.00 | 52 428.00 | | 103 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 349.00 | 10 681.00 | | 14 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 451.00 | 226 451.00 | | 226 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 237 691.00 | 237 691.00 | | 237 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 380.00 | | 236 380.00 | 236 380.00 |
VB T. V. A. | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 112.00 | 57 183.00 | 160 929.00 | 218 112.00 |
VI Groupe et associés | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 477.00 | 275 097.00 | 236 380.00 | 511 477.00 |
VW T.V.A. | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 202.00 | 789 273.00 | 160 929.00 | 950 202.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |