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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 586.00 | 16 267.00 | 10 319.00 | 26 586.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 545 814.00 | 203 242.00 | 342 572.00 | 545 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 838.00 | 497 318.00 | 200 520.00 | 697 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 505.00 | 267 912.00 | 30 592.00 | 298 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 549.00 | 984 740.00 | 1 100 809.00 | 2 085 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 754.00 | 41 628.00 | 379 126.00 | 420 754.00 |
BZ Autres créances | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
CF Disponibilités | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 942.00 | 41 628.00 | 759 314.00 | 800 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 492.00 | 1 026 368.00 | 1 860 123.00 | 2 886 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 937 084.00 | | | 937 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 722.00 | | | -76 722.00 |
DL TOTAL (I) | 866 842.00 | | | 866 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 521.00 | | | 233 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 055.00 | | | 244 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
EA Autres dettes | 282 628.00 | | | 282 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 280.00 | | | 993 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 123.00 | | | 1 860 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 417.00 | | | 840 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 516.00 | | 24 313.00 | 2 099 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 280.00 | 2 085 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 171.00 | 540 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 109.00 | 1 542 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 757.00 | | | 563 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 027.00 | | 24 240.00 | 1 533 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 73.00 | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 350.00 | 115 670.00 | 38 280.00 | 907 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 778.00 | 3 660.00 | 23 171.00 | 35 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 571.00 | 112 010.00 | 15 109.00 | 871 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 628.00 | 282 628.00 | | 282 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 192 218.00 | 192 218.00 | | 192 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 536.00 | | 228 536.00 | 228 536.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 864.00 | 68 847.00 | 147 016.00 | 215 864.00 |
VI Groupe et associés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VP Divers | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 10 627.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 099.00 | 233 562.00 | 228 536.00 | 462 099.00 |
VW T.V.A. | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 434.00 | 840 417.00 | 147 016.00 | 987 434.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |