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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 545 814.00 | 293 998.00 | 251 817.00 | 545 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 839.00 | 676 937.00 | 20 901.00 | 697 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 958.00 | 154 599.00 | 66 359.00 | 220 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 056.00 | 1 152 121.00 | 861 935.00 | 2 014 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 038.00 | | 311 038.00 | 311 038.00 |
BP En cours de production de services | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 803.00 | 46 227.00 | 419 576.00 | 465 803.00 |
BZ Autres créances | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CF Disponibilités | 225 433.00 | | 225 433.00 | 225 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 161.00 | 46 227.00 | 1 135 934.00 | 1 182 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 217.00 | 1 198 347.00 | 1 997 869.00 | 3 196 217.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 080.00 | | | 716 080.00 |
DH Report à nouveau | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 755.00 | | | 1 032 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 761.00 | | | 217 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 167.00 | | | 236 167.00 |
EA Autres dettes | 197 793.00 | | | 197 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 114.00 | | | 965 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 869.00 | | | 1 997 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 025.00 | | | 731 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 141.00 | 101 982.00 | | 1 050 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 587.00 | 2 999.00 | | 23 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 553.00 | 98 982.00 | | 1 026 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 761.00 | 72 497.00 | 145 264.00 | 217 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 569.00 | 224 569.00 | | 224 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 211.00 | 433 960.00 | | 515 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 130.00 | 521 130.00 | | 521 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 764.00 | 528 704.00 | 60.00 | 528 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 541.00 | 731 025.00 | 145 264.00 | 957 541.00 |