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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 757.00 | 35 778.00 | 13 979.00 | 49 757.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 526 074.00 | 172 281.00 | 353 792.00 | 526 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 652.00 | 448 273.00 | 261 378.00 | 709 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 300.00 | 251 016.00 | 46 284.00 | 297 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 516.00 | 907 350.00 | 1 192 166.00 | 2 099 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 995.00 | 41 628.00 | 390 367.00 | 431 995.00 |
BZ Autres créances | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 207.00 | | 104 207.00 | 104 207.00 |
CF Disponibilités | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 629.00 | 41 628.00 | 857 001.00 | 898 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 145.00 | 948 978.00 | 2 049 167.00 | 2 998 145.00 |
CU Autres participations | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 378.00 | | | 1 300 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 089.00 | | | -240 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 674.00 | | | 1 068 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 475.00 | | | 307 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 406.00 | | | 308 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
EA Autres dettes | 130 068.00 | | | 130 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 492.00 | | | 980 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 167.00 | | | 2 049 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 781.00 | | | 758 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 253.00 | | 92 923.00 | 2 030 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 660.00 | 2 099 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 660.00 | 1 533 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 757.00 | | | 563 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 778.00 | | 92 909.00 | 1 463 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 13.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 914.00 | 108 808.00 | 20 373.00 | 818 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 118.00 | 3 660.00 | | 32 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 796.00 | 105 148.00 | 20 373.00 | 786 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 709.00 | 12 819.00 | 13 900.00 | 42 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 709.00 | 12 819.00 | 13 900.00 | 42 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 709.00 | 12 819.00 | 13 900.00 | 42 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 819.00 | 13 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 406.00 | 308 406.00 | | 308 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 068.00 | 130 068.00 | | 130 068.00 |
UX Autres créances clients | 203 458.00 | | | 203 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
VB T. V. A. | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 495.00 | 68 631.00 | 215 864.00 | 284 495.00 |
VI Groupe et associés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
VP Divers | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 638.00 | 540 638.00 | | 540 638.00 |
VW T.V.A. | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 646.00 | 758 781.00 | 215 864.00 | 974 646.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |