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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 757.00 | 32 118.00 | 17 639.00 | 49 757.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 439 648.00 | 149 978.00 | 289 669.00 | 439 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 935.00 | 403 961.00 | 319 974.00 | 723 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 194.00 | 232 856.00 | 67 338.00 | 300 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 253.00 | 818 914.00 | 1 211 338.00 | 2 030 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 435.00 | 42 709.00 | 570 726.00 | 613 435.00 |
BZ Autres créances | 79 397.00 | | 79 397.00 | 79 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 197.00 | | 129 197.00 | 129 197.00 |
CF Disponibilités | 208 585.00 | | 208 585.00 | 208 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 610.00 | 42 709.00 | 1 113 901.00 | 1 156 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 863.00 | 861 623.00 | 2 325 239.00 | 3 186 863.00 |
CU Autres participations | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 278 866.00 | | | 1 278 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 763.00 | | | 1 308 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 239.00 | | | 352 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 639.00 | | | 248 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 765.00 | | | 247 765.00 |
EA Autres dettes | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 475.00 | | | 1 016 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 239.00 | | | 2 325 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 133.00 | | | 726 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 259.00 | | 70 994.00 | 1 959 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 457.00 | | 18 300.00 | 545 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 103.00 | | 52 674.00 | 1 411 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 19.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 507.00 | 50 406.00 | | 768 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 457.00 | 660.00 | | 31 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 050.00 | 49 746.00 | | 737 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 291.00 | 21 439.00 | 44 022.00 | 65 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 291.00 | 21 439.00 | 44 022.00 | 65 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 291.00 | 21 439.00 | 44 022.00 | 65 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 439.00 | 44 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 639.00 | 248 639.00 | | 248 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UX Autres créances clients | 382 117.00 | | | 382 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 317.00 | | | 231 317.00 |
VB T. V. A. | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 051.00 | 67 555.00 | 258 766.00 | 352 051.00 |
VI Groupe et associés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
VP Divers | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 366.00 | 698 366.00 | | 698 366.00 |
VW T.V.A. | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 628.00 | 726 133.00 | 258 766.00 | 1 010 628.00 |