| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
AP Constructions | 11 615.00 | 1 549.00 | 10 066.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101.00 | 6 641.00 | 8 460.00 | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 282.00 | 242 520.00 | 35 762.00 | 278 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 089.00 | 252 798.00 | 475 291.00 | 728 089.00 |
BT Marchandises | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CF Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 847.00 | | 116 847.00 | 116 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 936.00 | 252 798.00 | 592 138.00 | 844 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 413 774.00 | 387 922.00 | | 413 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 818.00 | 66 012.00 | | 44 818.00 |
DL TOTAL (I) | 487 192.00 | 482 534.00 | | 487 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 572.00 | 50 388.00 | | 28 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 14 478.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 424.00 | 49 376.00 | | 36 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 421.00 | 27 443.00 | | 32 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 946.00 | 141 685.00 | | 104 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 138.00 | 624 219.00 | | 592 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 946.00 | 113 145.00 | | 104 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 792.00 | | 545 792.00 | 545 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 792.00 | | 545 792.00 | 545 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 142.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 2 570.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 4 250.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 1 517.00 | | 3 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 1 765.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | 2 484.00 | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 19 788.00 | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 030.00 | 544 187.00 | | 551 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 212.00 | 478 175.00 | | 506 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 818.00 | 66 012.00 | | 44 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 244.00 | | 25 890.00 | 728 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 045.00 | 728 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 304 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 092.00 | | | 423 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 152.00 | | 6 070.00 | 305 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 341.00 | 18 683.00 | 6 225.00 | 240 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 93.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 345.00 | 18 590.00 | 6 225.00 | 238 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 786.00 | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 004.00 | 10 301.00 | | 19 004.00 |
ST Autres comptes | 71 783.00 | 78 166.00 | | 71 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 392.00 | 48 439.00 | | 52 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 186.00 | 3 751.00 | | 10 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | 1 891.00 | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 2 678.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 914.00 | 106 563.00 | | 108 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 971.00 | 49 748.00 | | 49 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 365.00 | 140 656.00 | | 153 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |