| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
AP Constructions | 26 188.00 | 10 743.00 | 15 445.00 | 26 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 101.00 | 12 263.00 | 4 837.00 | 17 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 973.00 | 176 161.00 | 105 812.00 | 281 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 424.00 | 201 325.00 | 547 098.00 | 748 424.00 |
BT Marchandises | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 677.00 | | 214 677.00 | 214 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 101.00 | 201 325.00 | 761 776.00 | 963 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 399 070.00 | 432 431.00 | | 399 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | -33 361.00 | | 104.00 |
DK Provisions réglementées | -2 942.00 | -1 217.00 | | -2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 424 833.00 | 426 454.00 | | 424 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 476.00 | 165 514.00 | | 236 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 292.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 67 768.00 | | 49 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 172.00 | 45 698.00 | | 50 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 943.00 | 279 272.00 | | 336 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 776.00 | 705 726.00 | | 761 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 194.00 | 147 613.00 | | 220 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 031.00 | | 500 031.00 | 500 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 031.00 | | 500 031.00 | 500 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 725.00 | 1 217.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 1 217.00 | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 14 882.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 14 882.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -13 665.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 261.00 | 578 611.00 | | 514 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 157.00 | 611 972.00 | | 514 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | -33 361.00 | | 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 895.00 | | 7 883.00 | 744 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 353.00 | 748 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 325 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 162.00 | | | 423 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 733.00 | | 5 695.00 | 321 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 675.00 | 36 650.00 | 1 000.00 | 165 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 312.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 829.00 | 36 338.00 | 1 000.00 | 163 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 217.00 | | 1 725.00 | -1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 217.00 | | 1 725.00 | -1 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 476.00 | 119 728.00 | 116 748.00 | 236 476.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VW T.V.A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 943.00 | 220 194.00 | 116 748.00 | 336 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 2 518.00 | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 264.00 | 17 054.00 | | 18 264.00 |
ST Autres comptes | 47 985.00 | 62 839.00 | | 47 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 321.00 | 60 546.00 | | 62 321.00 |
YT Sous‐traitance | 18 388.00 | 14 423.00 | | 18 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | 3 102.00 | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 934.00 | 5 620.00 | | 3 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 458.00 | 115 219.00 | | 99 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 741.00 | 48 142.00 | | 41 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 958.00 | 154 862.00 | | 146 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |