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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
AP Constructions | 26 188.00 | 14 207.00 | 11 981.00 | 26 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 101.00 | 13 395.00 | 3 706.00 | 17 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 973.00 | 208 451.00 | 73 523.00 | 281 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 436.00 | 238 211.00 | 510 225.00 | 748 436.00 |
BT Marchandises | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 709.00 | 238 211.00 | 648 498.00 | 886 709.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 399 174.00 | 399 070.00 | | 399 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 195.00 | 104.00 | | 24 195.00 |
DK Provisions réglementées | -4 667.00 | -2 942.00 | | -4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 447 302.00 | 424 833.00 | | 447 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 748.00 | 236 476.00 | | 116 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 395.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665.00 | 49 900.00 | | 49 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 50 172.00 | | 33 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 196.00 | 336 943.00 | | 201 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 498.00 | 761 776.00 | | 648 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 196.00 | 220 194.00 | | 201 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 154.00 | | 583 154.00 | 583 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 154.00 | | 583 154.00 | 583 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 886.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | 11 531.00 | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 691.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 2 516.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 518.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 777.00 | 514 261.00 | | 589 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 583.00 | 514 157.00 | | 565 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 195.00 | 104.00 | | 24 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534.00 | 495.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 424.00 | | 2 199.00 | 748 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 748 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 162.00 | | | 423 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 262.00 | | | 325 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 325.00 | 36 886.00 | | 201 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 167.00 | 36 886.00 | | 199 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -2 942.00 | | 1 725.00 | -2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 942.00 | | 1 725.00 | -2 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 196.00 | 201 196.00 | | 201 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 731.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 055.00 | 18 264.00 | | 17 055.00 |
ST Autres comptes | 42 823.00 | 47 985.00 | | 42 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 940.00 | 62 321.00 | | 63 940.00 |
YT Sous‐traitance | 25 855.00 | 18 388.00 | | 25 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | 3 203.00 | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | 3 934.00 | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 99 458.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 41 741.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 673.00 | 146 958.00 | | 149 673.00 |