| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 2 430.00 | 1 618.00 | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
AP Constructions | 11 615.00 | 2 323.00 | 9 292.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 101.00 | 8 679.00 | 8 422.00 | 17 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 621.00 | 212 079.00 | 18 542.00 | 230 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 388.00 | 225 511.00 | 458 878.00 | 684 388.00 |
BT Marchandises | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BZ Autres créances | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CF Disponibilités | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 730.00 | 225 511.00 | 598 220.00 | 823 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 441 270.00 | 413 774.00 | | 441 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 909.00 | 44 818.00 | | 18 909.00 |
DL TOTAL (I) | 488 779.00 | 487 192.00 | | 488 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | 28 572.00 | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 7 528.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 36 424.00 | | 44 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | 32 421.00 | | 41 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 441.00 | 104 946.00 | | 109 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 220.00 | 592 138.00 | | 598 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 391.00 | 104 946.00 | | 101 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 297.00 | | 525 297.00 | 525 297.00 |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 461.00 | | 525 461.00 | 525 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 483.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 793.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 337.00 | 793.00 | | 20 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 3 113.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 192.00 | 3 113.00 | | 16 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | -2 320.00 | | 4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 9 545.00 | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 814.00 | 551 030.00 | | 545 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 905.00 | 506 212.00 | | 526 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 909.00 | 44 818.00 | | 18 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 089.00 | | 31 119.00 | 728 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 820.00 | 684 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 259 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 092.00 | | 1 960.00 | 423 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 997.00 | | 9 340.00 | 304 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 798.00 | 12 098.00 | 39 386.00 | 252 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 341.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 709.00 | 11 757.00 | 39 386.00 | 250 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 15 196.00 | 8 050.00 | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 441.00 | 101 391.00 | 8 050.00 | 109 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 1 562.00 | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 569.00 | 19 004.00 | | 17 569.00 |
ST Autres comptes | 52 988.00 | 71 783.00 | | 52 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 988.00 | 52 392.00 | | 59 988.00 |
YT Sous‐traitance | 4 647.00 | 10 186.00 | | 4 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | 2 786.00 | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | 4 348.00 | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 371.00 | 108 914.00 | | 102 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 596.00 | 49 971.00 | | 51 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 192.00 | 153 365.00 | | 135 192.00 |