| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 1 193.00 | 965.00 | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
AP Constructions | 26 188.00 | 3 814.00 | 22 374.00 | 26 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 101.00 | 9 961.00 | 7 139.00 | 17 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 469.00 | 115 601.00 | 132 867.00 | 248 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 919.00 | 130 570.00 | 584 349.00 | 714 919.00 |
BT Marchandises | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CF Disponibilités | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 299.00 | 130 570.00 | 720 729.00 | 851 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 460 178.00 | 441 270.00 | | 460 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 18 909.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 489 031.00 | 488 779.00 | | 489 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 090.00 | 23 246.00 | | 141 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 171.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 44 675.00 | | 49 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 042.00 | 41 348.00 | | 41 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 698.00 | 109 441.00 | | 231 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 729.00 | 598 220.00 | | 720 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 874.00 | 101 391.00 | | 115 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 942.00 | | 496 942.00 | 496 942.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 942.00 | | 496 942.00 | 496 942.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -30.00 | | | -30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 337.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 20 337.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 579.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 16 192.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | 4 145.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 165.00 | 545 814.00 | | 498 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 912.00 | 526 905.00 | | 497 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | 18 909.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 388.00 | | 141 337.00 | 684 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 806.00 | 714 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 423 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 729.00 | 291 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 052.00 | | | 425 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 336.00 | | 139 149.00 | 259 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 511.00 | 13 678.00 | 108 619.00 | 225 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 653.00 | 1 890.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 081.00 | 13 024.00 | 106 729.00 | 223 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 090.00 | 25 265.00 | 82 818.00 | 141 090.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 698.00 | 115 874.00 | 82 818.00 | 231 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 2 181.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 883.00 | 17 569.00 | | 14 883.00 |
ST Autres comptes | 56 475.00 | 52 988.00 | | 56 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 848.00 | 59 988.00 | | 61 848.00 |
YT Sous‐traitance | 7 551.00 | 4 647.00 | | 7 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 3 323.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | 5 505.00 | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 067.00 | 102 371.00 | | 10 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 411.00 | 51 596.00 | | 60 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 757.00 | 135 192.00 | | 140 757.00 |