| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 1 846.00 | 312.00 | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
AP Constructions | 26 188.00 | 7 278.00 | 18 910.00 | 26 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 101.00 | 11 131.00 | 5 969.00 | 17 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 444.00 | 145 419.00 | 133 025.00 | 278 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 895.00 | 165 675.00 | 579 219.00 | 744 895.00 |
BT Marchandises | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 506.00 | | 126 506.00 | 126 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 401.00 | 165 675.00 | 705 726.00 | 871 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 432 431.00 | 460 178.00 | | 432 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 361.00 | 253.00 | | -33 361.00 |
DK Provisions réglementées | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 426 454.00 | 489 031.00 | | 426 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 514.00 | 141 090.00 | | 165 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 386.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 49 180.00 | | 67 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 698.00 | 41 042.00 | | 45 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 272.00 | 231 698.00 | | 279 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 726.00 | 720 729.00 | | 705 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 613.00 | 115 874.00 | | 147 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 218.00 | | 576 218.00 | 576 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 218.00 | | 576 218.00 | 576 218.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 1 191.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 882.00 | 1 271.00 | | 14 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 882.00 | 1 933.00 | | 14 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 665.00 | -742.00 | | -13 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 611.00 | 498 165.00 | | 578 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 972.00 | 497 912.00 | | 611 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 361.00 | 253.00 | | -33 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 919.00 | | 32 163.00 | 714 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 744 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 162.00 | | | 423 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 757.00 | | 29 975.00 | 291 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570.00 | 35 105.00 | | 130 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 653.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 376.00 | 34 452.00 | | 129 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 217.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 514.00 | 33 855.00 | 119 338.00 | 165 514.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VW T.V.A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 272.00 | 147 613.00 | 119 338.00 | 279 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 1 821.00 | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 054.00 | 14 883.00 | | 17 054.00 |
ST Autres comptes | 62 839.00 | 56 475.00 | | 62 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 546.00 | 61 848.00 | | 60 546.00 |
YT Sous‐traitance | 14 423.00 | 7 551.00 | | 14 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 1 039.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | 2 860.00 | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 219.00 | 100 067.00 | | 115 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 142.00 | 60 411.00 | | 48 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 862.00 | 140 757.00 | | 154 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |