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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
AP Constructions | 26 188.00 | 17 671.00 | 8 517.00 | 26 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 101.00 | 14 527.00 | 2 574.00 | 17 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 409.00 | 241 069.00 | 43 340.00 | 284 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 872.00 | 275 426.00 | 475 446.00 | 750 872.00 |
BT Marchandises | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 683.00 | | 148 683.00 | 148 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 555.00 | 275 426.00 | 624 129.00 | 899 555.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 394 798.00 | 399 174.00 | | 394 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | 24 195.00 | | 14 039.00 |
DK Provisions réglementées | | -4 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 437 437.00 | 447 302.00 | | 437 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 855.00 | 116 748.00 | | 84 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 1 660.00 | | 9 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 126.00 | 49 665.00 | | 55 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 289.00 | 33 123.00 | | 37 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 692.00 | 201 196.00 | | 186 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 129.00 | 648 498.00 | | 624 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 879.00 | 201 196.00 | | 137 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 670.00 | | 598 670.00 | 598 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 670.00 | | 598 670.00 | 598 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 784.00 | 4 214.00 | | 6 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 538.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 2 263.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | 2 263.00 | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 341.00 | 589 777.00 | | 608 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 302.00 | 565 583.00 | | 594 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 039.00 | 24 195.00 | | 14 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462.00 | 534.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 436.00 | | 2 436.00 | 748 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 162.00 | | | 423 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 262.00 | | 2 436.00 | 325 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 211.00 | 37 214.00 | | 238 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 053.00 | 37 214.00 | | 236 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 855.00 | 36 042.00 | 48 813.00 | 84 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 692.00 | 137 879.00 | 48 813.00 | 186 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 715.00 | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 211.00 | 17 055.00 | | 14 211.00 |
ST Autres comptes | 56 611.00 | 42 823.00 | | 56 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 561.00 | 63 940.00 | | 67 561.00 |
YT Sous‐traitance | 37 219.00 | 25 855.00 | | 37 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | 2 853.00 | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 485.00 | 5 568.00 | | 5 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 580.00 | 115 631.00 | | 56 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 602.00 | 149 673.00 | | 175 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |